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MW

Marrick Wealth Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $ Umschlag 24,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,23 Mio. $
Kapitalfluss %
6,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,19 %
Position
65
Neu
13
Aufgestockt
32
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+2,59 Mio. $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+937.928 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+496.652 $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+496.234 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+478.862 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCBK-Symbol
TriCo Bancshares
TCBK
+251.965 $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+235.979 $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+145.610 $
4
AVES-Symbol
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+106.131 $
5
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+40.549 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,96 %
2 Technologie 4,31 %
3 Finanzwesen 1,3 %
4 Kommunikationsdienste 1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
34,9 Mio. $ 24,75 %
785.884
+2.082
+0,3 % +89.074 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
24,5 Mio. $ 17,39 %
664.948
+11.898
+2 % +437.129 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
15,1 Mio. $ 10,7 %
117.661
+21.026
+22 % +2,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
8,01 Mio. $ 5,69 %
189.699
+4.919
+3 % +207.926 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
7,73 Mio. $ 5,49 %
86.643
+10.459
+14 % +937.928 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGP-Symbol
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
4,93 Mio. $ 3,5 %
90.617
+1.807
+2 % +98.344 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,08 %
78.550
-3.882
-5 % -145.610 $
2025 Q4
2 Quartale
AVIG-Symbol
8
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,89 %
64.421
+6.328
+11 % +262.277 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,89 %
27.612
+5.381
+24 % +496.234 $
2025 Q4
2 Quartale
AVRE-Symbol
10
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
2,54 Mio. $ 1,8 %
53.531
+792
+2 % +37.375 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,71 %
34.550
+59
+0,2 % +3.943 $
2025 Q4
2 Quartale
DCOR-Symbol
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,47 %
25.227
+2.517
+11 % +199.675 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,37 %
6.674
+52
+0,8 % +14.874 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,35 %
2.544
+179
+8 % +130.347 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGR-Symbol
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,16 %
56.390
+4.521
+9 % +129.487 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,94 %
6.594
+961
+17 % +197.587 $
2025 Q4
2 Quartale
DFCA-Symbol
17
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
537 Mio. $
1,28 Mio. $ 0,91 %
25.416
+1.567
+7 % +78.451 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,86 %
14.676
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,81 %
1.664
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,8 %
9.001
+22
+0,2 % +2.624 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
999.053 $ 0,71 %
24.583
-1.032
-4 % -40.549 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
991.392 $ 0,7 %
2.658
+67
+3 % +27.108 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAR-Symbol
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
980.268 $ 0,7 %
37.472
+20
+0,1 % +514 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
928.626 $ 0,66 %
11.333
-6
-0,1 % -474 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGE-Symbol
25
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
723.773 $ 0,51 %
7.303
+217
+3 % +20.884 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SPA
Sound Portfolio Advisors Mystic, Connecticut 141 Mio. $ AUM
AFC
Avise Financial Cooperative Los Angeles, California 141 Mio. $ AUM
BCWM
Ball & Co Wealth Management Franklin, Tennessee 141 Mio. $ AUM 21,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CDWM
Campbell Deegan Wealth Management Richmond, Virginia 141 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSG
Nalls Sherbakoff Group Knoxville, Tennessee 141 Mio. $ AUM 25,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
POIA
Pin Oak Investment Advisors Houston, Texas 141 Mio. $ AUM 31,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP
SIMA Wealth Partners North Chesterfield, Virginia 141 Mio. $ AUM 17,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBRA
Pine Brook Road Advisors Bedford, New York 140 Mio. $ AUM 46,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marrick Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marrick Wealth 65 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Marrick Wealth investierte 9,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.389 Aktien im Wert von 514.012 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TriCo Bancshares; sie wurde auf 251.965 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Marrick Wealth im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.389 Aktien im Wert von 514.012 $.
  • Marrick Wealth hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marrick Wealth im Q2 2026 entfiel auf TriCo Bancshares und belief sich schätzungsweise auf 251.965 $.
  • Marrick Wealth hat seine Position in Advanced Micro Devices im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 235.979 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marrick Wealth machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Marrick Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marrick Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marrick Wealth für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .