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Marrick Wealth Portfolio-Positionen
AUM
142 Mio. $
Umschlag
3,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,58 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
+2,24 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,16 %
Position
63
Neu
1
Aufgestockt
30
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+619.641 $ |
| 4 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+406.951 $ |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+236.926 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+1,04 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+673.378 $ |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+653.668 $ |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+260.979 $ |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+196.837 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,75 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,26 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
93,8 Mio. $
| 283.079 $ | 0,2 % |
3.947
+529
| +15 % | +38.654 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
| 280.973 $ | 0,2 % |
7.820
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 271.269 $ | 0,19 % |
1.037
+9
| +0,9 % | +2.307 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
Costco
COST
451 Mrd. $
| 269.461 $ | 0,19 % |
296
-2
| -0,7 % | -1.867 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 264.333 $ | 0,19 % |
799
+11
| +1 % | +3.847 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 262.657 $ | 0,18 % |
227
+4
| +2 % | +4.720 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
57
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
| 225.807 $ | 0,16 % |
4.787
-2.468
| -34 % | -117.810 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
| 219.825 $ | 0,15 % |
7.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 219.565 $ | 0,15 % |
2.040
-40
| -2 % | -4.506 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 207.299 $ | 0,15 % |
1.059
-2
| -0,2 % | -369 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
Visa
V
778 Mrd. $
| 205.896 $ | 0,14 % |
573
-12
| -2 % | -4.386 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
62
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
540 Mio. $
| 203.074 $ | 0,14 % |
4.260
-21.156
| -83 % | -1,04 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
63
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| – | – |
-865
| Geschlossen | -260.979 $ | – |
|
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GCM
OF
Portfolio-Rückblick von Marrick Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Marrick Wealth 63 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,2 %. Marrick Wealth eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 63 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Marrick Wealth im Q3 2026 war American Century California Municipal Bond ETF: 27.512 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
- Marrick Wealth hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Marrick Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional California Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- Marrick Wealth hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260.979 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marrick Wealth machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
- Marrick Wealth hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Marrick Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 142 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marrick Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .