Wir sind mit live! Mehr erfahren
OF

Outfitter Financial Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+120,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
-786.621 $
Kapitalfluss %
-0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,6 %
Position
85
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+753.579 $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+545.325 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+517.491 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+418.775 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+414.132 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+1,22 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+680.636 $
3
FRST-Symbol
Primis Financial Corp
FRST
+477.416 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+469.967 $
5
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+440.425 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,68 %
2 Industrie 14,32 %
3 Energie 13,14 %
4 Sonstiges 11,44 %
5 Finanzwesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
1
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,97 %
13.742
-823
-6 % -379.721 $
2020 Q4
22 Quartale
EPD-Symbol
2
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
7,37 Mio. $ 5,16 %
200.372
– –
2020 Q4
22 Quartale
NVT-Symbol
3
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
5,79 Mio. $ 4,06 %
34.130
-725
-2 % -113.039 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,05 Mio. $ 3,54 %
17.467
-223
-1 % -63.786 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,54 %
15.417
-105
-0,7 % -32.608 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,86 Mio. $ 3,41 %
13.595
-805
-6 % -289.772 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHA-Symbol
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,39 %
133.661
– –
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,29 Mio. $ 3,01 %
17.990
-440
-2 % -110.444 $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,77 %
15.532
-150
-1 % -34.959 $
2020 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,77 %
33.581
-250
-0,7 % -26.145 $
2020 Q4
22 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,7 %
10.389
-70
-0,7 % -25.029 $
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,51 Mio. $ 2,46 %
6.227
-50
-0,8 % -30.574 $
2020 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,25 %
28.370
-210
-0,7 % -26.070 $
2020 Q4
22 Quartale
GAIN-Symbol
14
Gladstone Investment Corp
GAIN
599 Mio. $
3,14 Mio. $ 2,2 %
203.370
-1.750
-0,9 % -27.465 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,98 %
3.827
+68
+2 % +46.785 $
2024 Q1
9 Quartale
ET-Symbol
16
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,85 %
137.762
– –
2020 Q4
22 Quartale
SCHX-Symbol
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,61 %
78.070
-1.700
-2 % -48.544 $
2020 Q4
22 Quartale
WM-Symbol
18
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,53 %
9.779
-35
-0,4 % -7.784 $
2020 Q4
22 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,42 %
10.655
+1.325
+14 % +242.999 $
2020 Q4
22 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2 Mio. $ 1,4 %
3.440
– –
2024 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,39 %
11.977
-2.525
-17 % -469.967 $
2025 Q3
3 Quartale
DE-Symbol
22
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,35 %
3.040
-10
-0,3 % -5.792 $
2020 Q4
22 Quartale
CSX-Symbol
23
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,29 %
38.840
-420
-1 % -18.964 $
2022 Q4
14 Quartale
FITB-Symbol
24
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,29 %
32.530
+160
+0,5 % +8.109 $
2023 Q4
10 Quartale
TOL-Symbol
25
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,28 %
11.040
-15
-0,1 % -2.134 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TCPW
Twin City Private Wealth Winston-Salem, North Carolina 143 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emmett Investment Management New York 143 Mio. $ AUM 32,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Clearfield Capital Management New York 143 Mio. $ AUM 158,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPCM
Guardsman Private Capital Management Sarasota, Florida 143 Mio. $ AUM
PWM
Peak Wealth Management Nashua, New Hampshire 143 Mio. $ AUM
GCG
Gilbert Capital Group North Yarmouth, Maine 143 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WKSWA
White Knight Strategic Wealth Advisors Princeton, New Jersey 143 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Somerset Group Wayzata, Minnesota 142 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Outfitter Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Outfitter Financial 85 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Outfitter Financial für Q2 2026 weist 5 neu, 23 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.210 Aktien im Wert von 548.461 $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

  • Der größte Kauf von Outfitter Financial im Q2 2026 war SpaceX: 3.210 Aktien im Wert von 548.461 $.
  • Outfitter Financial hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 753.579 $.
  • Der größte Positionsabbau von Outfitter Financial im Q2 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 469.967 $.
  • Outfitter Financial hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Outfitter Financial machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Outfitter Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Outfitter Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Outfitter Financial für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .