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OF
Outfitter Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
36.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.52%
1년 예상 수익률
+36.58%
3년 예상 수익률
+95.85%
5년 예상 수익률
+120.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
+US$1344만
(+10%)
자금 흐름
-US$78.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.6%
보유액
85
신규
5
증가
23
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$75.4만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$54.5만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$51.7만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$41.9만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$41.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$122만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$68.1만 |
| 3 |
Primis Financial Corp
FRST
|
+US$47.7만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$47만 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$44만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.68% |
| 2 | 산업재 | 14.32% |
| 3 | 에너지 | 13.14% |
| 4 | 기타 | 11.44% |
| 5 | 금융 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$994만 | 6.97% |
13,742
-823
| -6% | -US$38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$737만 | 5.16% |
200,372
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$579만 | 4.06% |
34,130
-725
| -2% | -US$11.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$505만 | 3.54% |
17,467
-223
| -1% | -US$6.38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$505만 | 3.54% |
15,417
-105
| -0.7% | -US$3.26만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$486만 | 3.41% |
13,595
-805
| -6% | -US$29만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$483만 | 3.39% |
133,661
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$429만 | 3.01% |
17,990
-440
| -2% | -US$11만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$394만 | 2.77% |
15,532
-150
| -1% | -US$3.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$394만 | 2.77% |
33,581
-250
| -0.7% | -US$2.61만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$384만 | 2.7% |
10,389
-70
| -0.7% | -US$2.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$351만 | 2.46% |
6,227
-50
| -0.8% | -US$3.06만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$321만 | 2.25% |
28,370
-210
| -0.7% | -US$2.61만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.99억
| US$314만 | 2.2% |
203,370
-1,750
| -0.9% | -US$2.75만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$282만 | 1.98% |
3,827
+68
| +2% | +US$4.68만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$263만 | 1.85% |
137,762
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$230만 | 1.61% |
78,070
-1,700
| -2% | -US$4.85만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Waste Management
WM
US$907억
| US$218만 | 1.53% |
9,779
-35
| -0.4% | -US$7.78천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$202만 | 1.42% |
10,655
+1,325
| +14% | +US$24.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$200만 | 1.4% |
3,440
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$199만 | 1.39% |
11,977
-2,525
| -17% | -US$47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$193만 | 1.35% |
3,040
-10
| -0.3% | -US$5.79천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$185만 | 1.29% |
38,840
-420
| -1% | -US$1.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$183만 | 1.29% |
32,530
+160
| +0.5% | +US$8.11천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$182만 | 1.28% |
11,040
-15
| -0.1% | -US$2.13천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TCPW
EIM
CCM
GPCM
PWM
GCG
WKSWA
SG
Outfitter Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Outfitter Financial는 US$1.43억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Outfitter Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 23개 증가, 34개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 3,210주를 보유했으며 가치는 US$54.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coterra Energy으로, 추정 금액은 US$122만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
- Outfitter Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$54.8만 상당의 3,210주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Outfitter Financial로, 추정 증가액은 US$75.4만 규모예요.
- Outfitter Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$47만예요.
- Outfitter Financial는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Outfitter Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 39%를 차지해요.
- Outfitter Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Outfitter Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Outfitter Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.