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Outfitter Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 143 M Rotación 11.76%
Rendimiento estimado a 1 año 36.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+120.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
Flujo de capital
-USD 787 k
Flujo de capital %
-0.55%
10 principales posiciones (%)
38.6%
Posición
85
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DVN
Devon Energy
DVN
+USD 754 k
2
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 545 k
3
icono de T
AT&T
T
+USD 517 k
4
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 419 k
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 414 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CTRA
Coterra Energy
CTRA
+USD 1.22 M
2
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 681 k
3
icono de FRST
Primis Financial Corp
FRST
+USD 477 k
4
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 470 k
5
icono de OKE
Oneok
OKE
+USD 440 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 21.68%
2 Industriales 14.32%
3 Energía 13.14%
4 Varios 11.44%
5 Finanzas 8.68%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AMAT
1
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 9.9 M 6.97%
13,742
-823
-6% -USD 380 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de EPD
2
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 7.37 M 5.16%
200,372
– –
2020 Q4
22 trimestres
icono de NVT
3
nVent Electric
NVT
USD 23 mil M
USD 5.79 M 4.06%
34,130
-725
-2% -USD 113 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.05 M 3.54%
17,467
-223
-1% -USD 63.8 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5.05 M 3.54%
15,417
-105
-0.7% -USD 32.6 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.86 M 3.41%
13,595
-805
-6% -USD 290 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de SCHA
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 4.83 M 3.39%
133,661
– –
2020 Q4
22 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.29 M 3.01%
17,990
-440
-2% -USD 110 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.94 M 2.77%
15,532
-150
-1% -USD 35 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de CSCO
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 3.94 M 2.77%
33,581
-250
-0.7% -USD 26.1 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de VTI
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.84 M 2.7%
10,389
-70
-0.7% -USD 25 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de META
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.51 M 2.46%
6,227
-50
-0.8% -USD 30.6 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de WMT
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 3.21 M 2.25%
28,370
-210
-0.7% -USD 26.1 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de GAIN
14
Gladstone Investment Corp
GAIN
USD 599 M
USD 3.14 M 2.2%
203,370
-1,750
-0.9% -USD 27.5 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de QQQ
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.82 M 1.98%
3,827
+68
+2% +USD 46.8 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de ET
16
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
USD 2.63 M 1.85%
137,762
– –
2020 Q4
22 trimestres
icono de SCHX
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 2.3 M 1.61%
78,070
-1,700
-2% -USD 48.5 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de WM
18
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 2.18 M 1.53%
9,779
-35
-0.4% -USD 7.78 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de RTX
19
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 2.02 M 1.42%
10,655
+1,325
+14% +USD 243 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AMD
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 2 M 1.4%
3,440
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de CVX
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.99 M 1.39%
11,977
-2,525
-17% -USD 470 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DE
22
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 1.93 M 1.35%
3,040
-10
-0.3% -USD 5.79 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de CSX
23
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
USD 1.85 M 1.29%
38,840
-420
-1% -USD 19 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de FITB
24
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
USD 1.83 M 1.29%
32,530
+160
+0.5% +USD 8.11 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TOL
25
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
USD 1.82 M 1.28%
11,040
-15
-0.1% -USD 2.13 k
2021 Q2
20 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

TCPW
Twin City Private Wealth Winston-Salem, North Carolina AUM de USD 143 M 14.67% Rendimiento estimado a 1 año
EIM
Emmett Investment Management New York AUM de USD 143 M 32.89% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Clearfield Capital Management New York AUM de USD 143 M 158.48% Rendimiento estimado a 1 año
GPCM
Guardsman Private Capital Management Sarasota, Florida AUM de USD 143 M
PWM
Peak Wealth Management Nashua, New Hampshire AUM de USD 143 M
GCG
Gilbert Capital Group North Yarmouth, Maine AUM de USD 143 M 25.1% Rendimiento estimado a 1 año
WKSWA
White Knight Strategic Wealth Advisors Princeton, New Jersey AUM de USD 143 M 29.95% Rendimiento estimado a 1 año
SG
Somerset Group Wayzata, Minnesota AUM de USD 142 M 29.34% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Outfitter Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Outfitter Financial mantenía 85 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 10% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Outfitter Financial muestra 5 nuevos, Aumentaron 23, 34 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,210 acciones con un valor de USD 548 k. La mayor venta fue Coterra Energy, por un valor estimado de USD 1.22 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.

  • La mayor compra de Outfitter Financial en T2 2026 fue SpaceX: 3,210 acciones por un valor de USD 548 k.
  • Outfitter Financial fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 754 k.
  • La mayor reducción de Outfitter Financial durante T2 2026 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 470 k.
  • Outfitter Financial cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.22 M.
  • Las diez principales posiciones de Outfitter Financial representan 39% de su cartera de USD 143 M en T2 2026.
  • Outfitter Financial abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Outfitter Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.

Según el Informe 13F de Outfitter Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.