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Financial Planning Fort Collins

Financial Planning Fort Collins Posiciones de la cartera

AUM USD 137 M Rotación 2.94%
Rendimiento estimado a 1 año 12.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.62%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.68 M
Flujo de capital
+USD 2.26 M
Flujo de capital %
1.65%
10 principales posiciones (%)
80.52%
Posición
34
Nuevas
1
Aumentadas
15
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.22 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 464 k
3
icono de AUR
Aurora
AUR
+USD 414 k
4
icono de SPTM
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+USD 277 k
5
icono de HPE
Hewlett Packard
HPE
+USD 216 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 377 k
2
icono de SPAB
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+USD 111 k
3
icono de WWD
Woodward
WWD
+USD 51.2 k
4
icono de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+USD 23.1 k
5
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 15.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 76.08%
2 Tecnología 21.48%
3 Industriales 0.84%
4 Consumo discrecional 0.64%
5 Salud 0.6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPTM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
USD 28 M 20.5%
304,495
+3,011
+1% +USD 277 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
USD 26 M 19%
113,751
-3
-0% -USD 643
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPAB
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.5 mil M
USD 12.5 M 9.13%
512,566
-4,439
-0.9% -USD 111 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPDW
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.2 mil M
USD 12.2 M 8.9%
242,423
+3,576
+1% +USD 182 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
USD 8.02 M 5.87%
21,426
+1,239
+6% +USD 464 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
6
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
USD 6.01 M 4.39%
26,300
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de MUB
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.4 mil M
USD 5.42 M 3.96%
53,603
-3,591
-6% -USD 377 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPEM
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
USD 5.31 M 3.89%
102,665
+823
+0.8% +USD 42.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VV
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.7 mil M
USD 3.45 M 2.53%
9,816
-66
-0.7% -USD 23.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VB
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
USD 3.2 M 2.34%
11,245
-52
-0.5% -USD 15.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VO
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
USD 3.17 M 2.32%
40,398
-182
-0.4% -USD 14.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de USRT
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4227 M
USD 3.08 M 2.25%
50,032
-70
-0.1% -USD 4.64 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IYM
13
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1303 M
USD 3.05 M 2.23%
17,121
-51
-0.3% -USD 9.38 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 2.35 M 1.72%
4,589
+2,640
+135% +USD 1.22 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de EAGG
15
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5080 M
USD 2.07 M 1.52%
45,844
+328
+0.7% +USD 15.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BIL
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
USD 2.05 M 1.5%
22,378
+215
+1% +USD 19.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FMUN
17
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
USD 175 M
USD 1.78 M 1.3%
38,065
+178
+0.5% +USD 8.76 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SUSA
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4112 M
USD 1.23 M 0.9%
7,869
+15
+0.2% +USD 2.34 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de WWD
19
Woodward
WWD
USD 18 mil M
USD 1.15 M 0.84%
3,486
-141
-4% -USD 51.2 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VT
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
USD 990 k 0.72%
6,271
-33
-0.5% -USD 5.23 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ESGD
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
USD 961 k 0.7%
9,327
+2
+0% +USD 210
2025 Q4
3 trimestres
icono de AUR
22
Aurora
AUR
USD 10.3 mil M
USD 881 k 0.64%
159,051
+65,771
+71% +USD 414 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CSCO
23
Cisco
CSCO
USD 440 mil M
USD 540 k 0.39%
5,014
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de IVV
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 886 mil M
USD 512 k 0.37%
668
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de ABBV
25
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
USD 478 k 0.35%
1,826
– –
2025 Q4
3 trimestres
1
2

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Revisión del portafolio de Financial Planning Fort Collins en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Financial Planning Fort Collins mantenía 34 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.9%. Financial Planning Fort Collins abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 34 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Financial Planning Fort Collins en T3 2026 fue Hewlett Packard: 4,081 acciones por un valor de USD 261 k.
  • Financial Planning Fort Collins fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
  • La mayor reducción de Financial Planning Fort Collins durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 377 k.
  • Las diez principales posiciones de Financial Planning Fort Collins representan 81% de su cartera de USD 137 M en T3 2026.
  • Financial Planning Fort Collins abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Financial Planning Fort Collins aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.

Según el Informe 13F de Financial Planning Fort Collins correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.