で公開中です！
詳しく見る
Financial Planning Fort Collins ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
2.94%
推定1年リターン
12.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.35%
1年予想リターン
+12.62%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$468万
(+3.5%)
資金フロー
+$226万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.52%
保有額
34
新規
1
買い増し
15
減少
10
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$122万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$46.4万 |
| 3 |
Aurora
AUR
|
+$41.4万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$27.7万 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$21.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$37.7万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$11.1万 |
| 3 |
Woodward
WWD
|
+$5.12万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$2.31万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$1.55万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.08% |
| 2 | 情報技術 | 21.48% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.84% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.64% |
| 5 | ヘルスケア | 0.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$142億
| $2803万 | 20.5% |
304,495
+3,011
| +1% | +$27.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $2598万 | 19% |
113,751
-3
| -0% | -$643 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$105億
| $1249万 | 9.13% |
512,566
-4,439
| -0.9% | -$11.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
| $1217万 | 8.9% |
242,423
+3,576
| +1% | +$18.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6960億
| $802万 | 5.87% |
21,426
+1,239
| +6% | +$46.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
プット
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $601万 | 4.39% |
26,300
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$533億
| $542万 | 3.96% |
53,603
-3,591
| -6% | -$37.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $531万 | 3.89% |
102,665
+823
| +0.8% | +$4.27万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$546億
| $345万 | 2.53% |
9,816
-66
| -0.7% | -$2.31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$786億
| $320万 | 2.34% |
11,245
-52
| -0.5% | -$1.55万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1074億
| $317万 | 2.32% |
40,398
-182
| -0.4% | -$1.48万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.3億
| $308万 | 2.25% |
50,032
-70
| -0.1% | -$4,638 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.1億
| $305万 | 2.23% |
17,121
-51
| -0.3% | -$9,381 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $235万 | 1.72% |
4,589
+2,640
| +135% | +$122万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.8億
| $207万 | 1.52% |
45,844
+328
| +0.7% | +$1.53万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $205万 | 1.5% |
22,378
+215
| +1% | +$1.97万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
$1.75億
| $178万 | 1.3% |
38,065
+178
| +0.5% | +$8,763 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$41.1億
| $123万 | 0.9% |
7,869
+15
| +0.2% | +$2,341 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
19
Woodward
WWD
$179億
| $115万 | 0.84% |
3,486
-141
| -4% | -$5.12万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$817億
| $99万 | 0.72% |
6,271
-33
| -0.5% | -$5,234 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $96.1万 | 0.7% |
9,327
+2
| +0% | +$210 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
22
Aurora
AUR
$103億
| $88.1万 | 0.64% |
159,051
+65,771
| +71% | +$41.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4391億
| $54万 | 0.39% |
5,014
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8854億
| $51.2万 | 0.37% |
668
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5061億
| $47.8万 | 0.35% |
1,826
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
IASG
LI
Financial Planning Fort Collinsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Planning Fort Collinsは34銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.32億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.9%でした。 Financial Planning Fort Collinsは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は34銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Planning Fort Collinsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHewlett Packardで、株数は4,081株、評価額は$26.1万でした。
- Financial Planning Fort Collinsは2026年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
- Financial Planning Fort Collinsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$37.7万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Planning Fort Collinsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの81%を占めています。
- Financial Planning Fort Collinsは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Financial Planning Fort Collinsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$1.37億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Planning Fort Collinsの 13F報告書 に基づいています。