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II
Impact Investors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
38.33%
推定1年リターン
20.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.46%
1年予想リターン
+20.69%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
-$722万
(-5%)
資金フロー
-$1882万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.17%
保有額
120
新規
14
買い増し
13
減少
55
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
|
+$153万 |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+$100万 |
| 3 |
Hanover Insurance
THG
|
+$48.5万 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$38.4万 |
| 5 |
Frontdoor
FTDR
|
+$33.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$209万 |
| 2 |
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
|
+$175万 |
| 3 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$134万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$111万 |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+$82.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.18% |
| 2 | 情報技術 | 15.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.86% |
| 4 | 金融 | 3.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$115億
| $1147万 | 8.38% |
437,179
-80,311
| -16% | -$209万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $1137万 | 8.31% |
110,574
-7,536
| -6% | -$76.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$30億
| $1082万 | 7.91% |
92,455
-6,938
| -7% | -$74.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
$4.91億
| $958万 | 7.01% |
201,844
+32,177
| +19% | +$153万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $854万 | 6.25% |
113,149
-13,118
| -10% | -$111万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
$19.5億
| $661万 | 4.83% |
304,138
+46,092
| +18% | +$100万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $523万 | 3.83% |
209,479
-32,893
| -14% | -$82.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$399億
| $441万 | 3.22% |
74,691
-9,668
| -11% | -$57.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $405万 | 2.96% |
69,603
-6,786
| -9% | -$39.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
ACMG
10
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
$1.03億
| $337万 | 2.46% |
48,966
-511
| -1% | -$3.36万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Arista Networks
ANET
$2285億
| $333万 | 2.43% |
19,597
-3,868
| -16% | -$60.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
$4.45億
| $320万 | 2.34% |
93,798
-9,020
| -9% | -$32.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Quanta Services
PWR
$896億
| $305万 | 2.23% |
4,236
-739
| -15% | -$50.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$4.95兆
| $301万 | 2.2% |
10,391
-238
| -2% | -$6.81万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $287万 | 2.1% |
14,358
-1,817
| -11% | -$37.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$65億
| $278万 | 2.03% |
50,744
-1,953
| -4% | -$10.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
17
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$55.1億
| $265万 | 1.94% |
18,603
-9,772
| -34% | -$134万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
TSMC
TSM
$2.2兆
| $238万 | 1.74% |
4,987
-1,412
| -22% | -$57.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$87.2億
| $198万 | 1.45% |
39,040
+7,635
| +24% | +$38.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $170万 | 1.24% |
4,549
+368
| +9% | +$14.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Applied Materials
AMAT
$3214億
| $145万 | 1.06% |
2,012
-624
| -24% | -$28.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $130万 | 0.95% |
3,627
-687
| -16% | -$24.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$51.4億
| $127万 | 0.93% |
22,060
+1,995
| +10% | +$11.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
ASML
ASML
$6286億
| $124万 | 0.91% |
624
-97
| -13% | -$15.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $122万 | 0.89% |
3,230
-809
| -20% | -$32.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Impact Investorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Impact Investorsは$1.37億相当のポジションを120件保有しており、前四半期の$1.44億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Impact Investorsは2026年第2四半期に純額で$1882万を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNatWestで、推定 $49.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Impact Investorsは$54.8万相当のHanover Insuranceの新規ポジションを取りました。
- Impact Investorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHanover Insuranceで、株数は2,561株、評価額は$54.8万でした。
- Impact Investorsは2026年第2四半期にiShares USD Green Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
- Impact Investorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、推定$209万相当を減らしました。
- Impact Investorsは2026年第2四半期にNatWestの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Impact Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの55%を占めています。
- Impact Investorsは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Impact Investorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$1.37億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のImpact Investorsの 13F報告書 に基づいています。