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II

Impact Investors Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 38,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,22 Mio. $
Kapitalfluss
-18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,17 %
Position
120
Neu
14
Aufgestockt
13
Reduziert
55
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BGRN-Symbol
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
+1,53 Mio. $
2
UBND-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
+1 Mio. $
3
THG-Symbol
Hanover Insurance
THG
+484.928 $
4
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+384.384 $
5
FTDR-Symbol
Frontdoor
FTDR
+336.090 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+2,09 Mio. $
2
HYXF-Symbol
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
+1,75 Mio. $
3
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,34 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,11 Mio. $
5
SUSB-Symbol
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
+822.167 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,18 %
2 Technologie 15,69 %
3 Industrie 3,86 %
4 Finanzwesen 3,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTL-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 8,38 %
437.179
-80.311
-16 % -2,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 8,31 %
110.574
-7.536
-6 % -765.582 $
2024 Q4
6 Quartale
NULG-Symbol
3
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
10,8 Mio. $ 7,91 %
92.455
-6.938
-7 % -744.844 $
2024 Q4
6 Quartale
BGRN-Symbol
4
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
491 Mio. $
9,6 Mio. $ 7,01 %
201.844
+32.177
+19 % +1,53 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IAU-Symbol
5
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
8,54 Mio. $ 6,25 %
113.149
-13.118
-10 % -1,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
UBND-Symbol
6
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
1,96 Mrd. $
6,61 Mio. $ 4,83 %
304.138
+46.092
+18 % +1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SUSB-Symbol
7
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
5,23 Mio. $ 3,83 %
209.479
-32.893
-14 % -822.167 $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
4,41 Mio. $ 3,22 %
74.691
-9.668
-11 % -571.240 $
2025 Q1
5 Quartale
VGSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,96 %
69.603
-6.786
-9 % -395.568 $
2024 Q4
6 Quartale
ACMG
10
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
102 Mio. $
3,37 Mio. $ 2,46 %
48.966
-511
-1 % -33.590 $
2024 Q4
6 Quartale
ANET-Symbol
11
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,43 %
19.597
-3.868
-16 % -607.573 $
2024 Q4
6 Quartale
BCD-Symbol
12
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
448 Mio. $
3,2 Mio. $ 2,34 %
93.798
-9.020
-9 % -328.753 $
2024 Q4
6 Quartale
PWR-Symbol
13
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,23 %
4.236
-739
-15 % -505.126 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,01 Mio. $ 2,2 %
10.391
-238
-2 % -68.077 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,87 Mio. $ 2,1 %
14.358
-1.817
-11 % -373.585 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGE-Symbol
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,03 %
50.744
-1.953
-4 % -102.062 $
2025 Q3
3 Quartale
DSI-Symbol
17
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,94 %
18.603
-9.772
-34 % -1,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,38 Mio. $ 1,74 %
4.987
-1.412
-22 % -572.976 $
2024 Q4
6 Quartale
JMUB-Symbol
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,45 %
39.040
+7.635
+24 % +384.384 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,24 %
4.549
+368
+9 % +148.893 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,06 %
2.012
-624
-24 % -287.905 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,95 %
3.627
-687
-16 % -247.296 $
2024 Q4
6 Quartale
CMF-Symbol
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,93 %
22.060
+1.995
+10 % +114.217 $
2025 Q3
3 Quartale
ASML-Symbol
24
ASML
ASML
633 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,91 %
624
-97
-13 % -154.397 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,89 %
3.230
-809
-20 % -324.373 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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TWM
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts 137 Mio. $ AUM
IASG
Investment Advisory Services Group Boca Raton, Florida 137 Mio. $ AUM
SR
Syntax Research Boca Raton, Florida 137 Mio. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Axos Invest Las Vegas, Nevada 137 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Crabel Capital Management Los Angeles, California 137 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Impact Investors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Impact Investors 120 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Impact Investors zog im Q2 2026 netto 18,8 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NatWest – eine Position im geschätzten Wert von 493.870 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Impact Investors eine neue Position in Hanover Insurance im Wert von 548.427 $.

  • Der größte Kauf von Impact Investors im Q2 2026 war Hanover Insurance: 2.561 Aktien im Wert von 548.427 $.
  • Impact Investors hat seine Position in iShares USD Green Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Impact Investors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
  • Impact Investors hat seine Position in NatWest im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 493.870 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Impact Investors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Impact Investors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Impact Investors sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Impact Investors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .