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Financial Planning Fort Collins 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
2.94%
1년 추정 수익률
12.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.35%
1년 예상 수익률
+12.62%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$468만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.52%
보유액
34
신규
1
증가
15
축소
10
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$122만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Aurora
AUR
|
+US$41.4만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$27.7만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$21.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$37.7만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$11.1만 |
| 3 |
Woodward
WWD
|
+US$5.12만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$2.31만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1.55만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.08% |
| 2 | 정보기술 | 21.48% |
| 3 | 산업재 | 0.84% |
| 4 | 임의소비재 | 0.64% |
| 5 | 헬스케어 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$2803만 | 20.5% |
304,495
+3,011
| +1% | +US$27.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2598만 | 19% |
113,751
-3
| -0% | -US$643 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$1249만 | 9.13% |
512,566
-4,439
| -0.9% | -US$11.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$1217만 | 8.9% |
242,423
+3,576
| +1% | +US$18.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$802만 | 5.87% |
21,426
+1,239
| +6% | +US$46.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$601만 | 4.39% |
26,300
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$542만 | 3.96% |
53,603
-3,591
| -6% | -US$37.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$531만 | 3.89% |
102,665
+823
| +0.8% | +US$4.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$345만 | 2.53% |
9,816
-66
| -0.7% | -US$2.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$320만 | 2.34% |
11,245
-52
| -0.5% | -US$1.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$317만 | 2.32% |
40,398
-182
| -0.4% | -US$1.48만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$308만 | 2.25% |
50,032
-70
| -0.1% | -US$4.64천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.2억
| US$305만 | 2.23% |
17,121
-51
| -0.3% | -US$9.38천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$235만 | 1.72% |
4,589
+2,640
| +135% | +US$122만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.7억
| US$207만 | 1.52% |
45,844
+328
| +0.7% | +US$1.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$205만 | 1.5% |
22,378
+215
| +1% | +US$1.97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
US$1.74억
| US$178만 | 1.3% |
38,065
+178
| +0.5% | +US$8.76천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6억
| US$123만 | 0.9% |
7,869
+15
| +0.2% | +US$2.34천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
19
Woodward
WWD
US$179억
| US$115만 | 0.84% |
3,486
-141
| -4% | -US$5.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$99만 | 0.72% |
6,271
-33
| -0.5% | -US$5.23천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$96.1만 | 0.7% |
9,327
+2
| +0% | +US$210 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
22
Aurora
AUR
US$96.4억
| US$88.1만 | 0.64% |
159,051
+65,771
| +71% | +US$41.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$54만 | 0.39% |
5,014
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$51.2만 | 0.37% |
668
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$47.8만 | 0.35% |
1,826
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IASG
LI
Financial Planning Fort Collins의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Planning Fort Collins 측은 US$1.37억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.32억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.9%였어요. Financial Planning Fort Collins 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 34개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Planning Fort Collins의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hewlett Packard 주식으로, US$26.1만 상당의 4,081주를 매수했어요.
- Financial Planning Fort Collins 측이 2026년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- Financial Planning Fort Collins의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$37.7만예요.
- Financial Planning Fort Collins의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 81% 비중을 차지해요.
- Financial Planning Fort Collins 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Financial Planning Fort Collins의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Financial Planning Fort Collins의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.