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Financial Planning Fort Collins

Financial Planning Fort Collins Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 2,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,68 Mio. $
Kapitalfluss
+2,26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,52 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,22 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+464.364 $
3
AUR-Symbol
Aurora
AUR
+413.640 $
4
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+277.431 $
5
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+216.082 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+376.928 $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+111.164 $
3
WWD-Symbol
Woodward
WWD
+51.176 $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+23.103 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+15.484 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,08 %
2 Technologie 21,48 %
3 Industrie 0,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,64 %
5 Gesundheitswesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
28 Mio. $ 20,5 %
304.495
+3.011
+1 % +277.431 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
26 Mio. $ 19 %
113.751
-3
-0 % -643 $
2025 Q4
3 Quartale
SPAB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
12,5 Mio. $ 9,13 %
512.566
-4.439
-0,9 % -111.164 $
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
12,2 Mio. $ 8,9 %
242.423
+3.576
+1 % +181.885 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
8,02 Mio. $ 5,87 %
21.426
+1.239
+6 % +464.364 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
6
Put
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
6,01 Mio. $ 4,39 %
26.300
– –
2025 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
5,42 Mio. $ 3,96 %
53.603
-3.591
-6 % -376.928 $
2025 Q4
3 Quartale
SPEM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,89 %
102.665
+823
+0,8 % +42.683 $
2025 Q4
3 Quartale
VV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,53 %
9.816
-66
-0,7 % -23.103 $
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,34 %
11.245
-52
-0,5 % -15.484 $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,32 %
40.398
-182
-0,4 % -14.804 $
2025 Q4
3 Quartale
USRT-Symbol
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,22 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,25 %
50.032
-70
-0,1 % -4.638 $
2025 Q4
3 Quartale
IYM-Symbol
13
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,36 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,23 %
17.121
-51
-0,3 % -9.381 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,72 %
4.589
+2.640
+135 % +1,22 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
EAGG-Symbol
15
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,52 %
45.844
+328
+0,7 % +15.259 $
2025 Q4
3 Quartale
BIL-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,5 %
22.378
+215
+1 % +19.680 $
2025 Q4
3 Quartale
FMUN-Symbol
17
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
173 Mio. $
1,78 Mio. $ 1,3 %
38.065
+178
+0,5 % +8.763 $
2025 Q4
3 Quartale
SUSA-Symbol
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,11 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,9 %
7.869
+15
+0,2 % +2.341 $
2025 Q4
3 Quartale
WWD-Symbol
19
Woodward
WWD
19,2 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,84 %
3.486
-141
-4 % -51.176 $
2026 Q1
2 Quartale
VT-Symbol
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,2 Mrd. $
989.889 $ 0,72 %
6.271
-33
-0,5 % -5.234 $
2025 Q4
3 Quartale
ESGD-Symbol
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
961.167 $ 0,7 %
9.327
+2
+0 % +210 $
2025 Q4
3 Quartale
AUR-Symbol
22
Aurora
AUR
10 Mrd. $
881.143 $ 0,64 %
159.051
+65.771
+71 % +413.640 $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
539.657 $ 0,39 %
5.014
– –
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
511.588 $ 0,37 %
668
– –
2026 Q1
2 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
477.663 $ 0,35 %
1.826
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Financial Planning Fort Collins für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Planning Fort Collins 34 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. Financial Planning Fort Collins hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 34 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Financial Planning Fort Collins im Q3 2026 war Hewlett Packard: 4.081 Aktien im Wert von 260.735 $.
  • Financial Planning Fort Collins hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Planning Fort Collins im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 376.928 $.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Planning Fort Collins machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Financial Planning Fort Collins hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Financial Planning Fort Collins stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Planning Fort Collins für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .