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TCM

TT Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 19,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,42 Mio. $
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
10,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,9 %
Position
91
Neu
14
Aufgestockt
61
Reduziert
11
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBBB-Symbol
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
+2,4 Mio. $
2
AGO-Symbol
Assured Guaranty
AGO
+2,33 Mio. $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,36 Mio. $
4
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+1,32 Mio. $
5
CPT-Symbol
Camden Property Trust
CPT
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+5,39 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,42 Mio. $
3
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+1,29 Mio. $
4
CNC-Symbol
Centene
CNC
+783.118 $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+781.977 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,36 %
2 Finanzwesen 21 %
3 Immobilien 19,69 %
4 Kommunikationsdienste 7,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAAA-Symbol
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
16,8 Mio. $ 12,3 %
333.376
-106.431
-24 % -5,39 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
JBBB-Symbol
2
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
16,1 Mio. $ 11,75 %
340.382
+50.656
+17 % +2,4 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VICI-Symbol
3
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
6,72 Mio. $ 4,91 %
292.452
+51.419
+21 % +1,32 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MSDL-Symbol
4
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,1 Mrd. $
5,6 Mio. $ 4,1 %
411.059
+67.742
+20 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SGOV-Symbol
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
4,77 Mio. $ 3,49 %
47.375
-24.076
-34 % -2,42 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ARE-Symbol
6
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,36 %
96.809
+3.016
+3 % +153.068 $
2024 Q4
7 Quartale
OBDC-Symbol
7
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,21 %
418.900
+69.839
+20 % +776.512 $
2024 Q4
7 Quartale
AMLP-Symbol
8
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,83 %
74.565
+7.720
+12 % +420.369 $
2025 Q2
5 Quartale
AGO-Symbol
9
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,51 %
50.701
+30.075
+146 % +2,33 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MAA-Symbol
10
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,44 %
28.390
+6.735
+31 % +876.667 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,06 Mio. $ 2,24 %
4.223
+1.829
+76 % +1,14 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
OWL-Symbol
12
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,04 %
307.570
+30.100
+11 % +316.378 $
2025 Q4
3 Quartale
LQD-Symbol
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,99 %
26.590
+2.335
+10 % +247.457 $
2024 Q4
7 Quartale
BKLN-Symbol
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,92 %
128.545
+5.858
+5 % +120.094 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,86 %
7.456
-138
-2 % -47.571 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,44 Mio. $ 1,78 %
9.796
+962
+11 % +244.421 $
2024 Q4
7 Quartale
CCI-Symbol
17
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,68 %
34.531
+812
+2 % +60.946 $
2024 Q4
7 Quartale
NNN-Symbol
18
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,68 %
55.950
+2.925
+6 % +133.739 $
2024 Q4
7 Quartale
CPT-Symbol
19
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,66 %
23.456
+10.662
+83 % +1,15 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
PFFA-Symbol
20
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,31 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,66 %
114.650
+28.500
+33 % +590.811 $
2025 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,03 Mio. $ 1,49 %
3.966
+1.200
+43 % +554.952 $
2024 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,46 %
43.463
+2.070
+5 % +97.382 $
2024 Q4
7 Quartale
FRA-Symbol
23
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
358 Mio. $
1,93 Mio. $ 1,41 %
182.751
+17.431
+11 % +188.565 $
2024 Q4
7 Quartale
DEA-Symbol
24
Easterly Government Properties
DEA
1,03 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,14 %
67.262
+5.400
+9 % +132.133 $
2025 Q2
5 Quartale
OTF-Symbol
25
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,18 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,12 %
155.800
+74.700
+92 % +798.005 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

II
Impact Investors San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 20,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP
Stone Wealth Partners Lafayette, Louisiana 137 Mio. $ AUM
BCM
Barrier Capital Management San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWP
Momentum Wealth Planning Estero, Florida 137 Mio. $ AUM 44,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts 137 Mio. $ AUM
SR
Syntax Research Boca Raton, Florida 137 Mio. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IASG
Investment Advisory Services Group Boca Raton, Florida 137 Mio. $ AUM
AI
Axos Invest Las Vegas, Nevada 137 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TT Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt TT Capital Management 91 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

TT Capital Management investierte 13,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war McDonald's: 5.179 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Janus Henderson AAA CLO ETF; sie wurde auf 5,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TT Capital Management im Q3 2026 war McDonald's: 5.179 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
  • TT Capital Management hat seine Position in Janus Henderson B-BBB CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TT Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,39 Mio. $.
  • TT Capital Management hat seine Position in Centene im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 783.118 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TT Capital Management machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • TT Capital Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von TT Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von TT Capital Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .