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TCM
TT Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
19.78%
1年估算報酬率
2.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.49%
1年估算報酬率
-2.64%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$842萬
(+6.6%)
資金流向
+US$1376萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.9%
持股
91
新
14
增持
61
減碼
11
已平倉
4
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$240萬 |
| 2 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$233萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$136萬 |
| 4 |
VICI Properties
VICI
|
+US$132萬 |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$539萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$242萬 |
| 3 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$129萬 |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$78.3萬 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$78.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.36% |
| 2 | 金融 | 21% |
| 3 | 不動產 | 19.69% |
| 4 | 通訊服務 | 7.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1683萬 | 12.3% |
333,376
-106,431
| -24% | -US$539萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$1607萬 | 11.75% |
340,382
+50,656
| +17% | +US$240萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
VICI Properties
VICI
US$260億
| US$672萬 | 4.91% |
292,452
+51,419
| +21% | +US$132萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11億
| US$560萬 | 4.1% |
411,059
+67,742
| +20% | +US$102萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$477萬 | 3.49% |
47,375
-24,076
| -34% | -US$242萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6億
| US$459萬 | 3.36% |
96,809
+3,016
| +3% | +US$15.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$439萬 | 3.21% |
418,900
+69,839
| +20% | +US$77.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$387萬 | 2.83% |
74,565
+7,720
| +12% | +US$42萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
9
Assured Guaranty
AGO
US$31.2億
| US$343萬 | 2.51% |
50,701
+30,075
| +146% | +US$233萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135億
| US$334萬 | 2.44% |
28,390
+6,735
| +31% | +US$87.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$306萬 | 2.24% |
4,223
+1,829
| +76% | +US$114萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5億
| US$280萬 | 2.04% |
307,570
+30,100
| +11% | +US$31.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$272萬 | 1.99% |
26,590
+2,335
| +10% | +US$24.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$263萬 | 1.92% |
128,545
+5,858
| +5% | +US$12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$254萬 | 1.86% |
7,456
-138
| -2% | -US$4.76萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$244萬 | 1.78% |
9,796
+962
| +11% | +US$24.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$230萬 | 1.68% |
34,531
+812
| +2% | +US$6.09萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
NNN REIT
NNN
US$79.7億
| US$230萬 | 1.68% |
55,950
+2,925
| +6% | +US$13.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
19
Camden Property Trust
CPT
US$114億
| US$227萬 | 1.66% |
23,456
+10,662
| +83% | +US$115萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$23.1億
| US$226萬 | 1.66% |
114,650
+28,500
| +33% | +US$59.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$203萬 | 1.49% |
3,966
+1,200
| +43% | +US$55.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861億
| US$199萬 | 1.46% |
43,463
+2,070
| +5% | +US$9.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.58億
| US$193萬 | 1.41% |
182,751
+17,431
| +11% | +US$18.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Easterly Government Properties
DEA
US$10.3億
| US$156萬 | 1.14% |
67,262
+5,400
| +9% | +US$13.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8億
| US$153萬 | 1.12% |
155,800
+74,700
| +92% | +US$79.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
II
SWP
BCM
MWP
TWM
SR
IASG
AI
TT Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，TT Capital Management持有91個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.28億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的51%。
TT Capital Management在2026年第3季投入US$1376萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼61個既有持股。 其最大的新持股是McDonald's：共5,179股，價值US$120萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的45%，其次為金融和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$539萬。
- TT Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是McDonald's：共買進5,179股，價值US$120萬。
- TT Capital Management在2026年第3季增持Janus Henderson B-BBB CLO ETF的幅度最大，估計增加US$240萬。
- TT Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$539萬。
- TT Capital Management於2026年第3季完全出清Centene，估計賣出金額為US$78.3萬。
- 在2026年第3季，TT Capital Management的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占51%。
- TT Capital Management在2026年第3季新增了14個部位，並平倉4個部位。
- TT Capital Management的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$1.37億。
根據TT Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。