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AA
Alpha Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.33億
週轉率
7.84%
1年估算報酬率
20.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+20.23%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.33億
AUM 成長
+US$636萬
(+5%)
資金流向
+US$10.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.57%
持股
51
新
4
增持
22
減碼
17
已平倉
–
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$352萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$204萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$64.7萬 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$60.4萬 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$36.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$272萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$190萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$172萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$128萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$65.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.78% |
| 2 | 科技 | 10% |
| 3 | 金融 | 4.12% |
| 4 | 工業 | 1.63% |
| 5 | 醫療保健 | 0.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1861萬 | 13.99% |
184,841
-6,477
| -3% | -US$65.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$1332萬 | 10.01% |
319,954
+3,825
| +1% | +US$15.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$879萬 | 6.61% |
30,389
-2
| -0% | -US$572 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$847萬 | 6.37% |
180,457
+13,799
| +8% | +US$64.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$803萬 | 6.03% |
59,586
-20,821
| -26% | -US$272萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.1億
| US$732萬 | 5.5% |
93,740
+2,456
| +3% | +US$19萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$711萬 | 5.35% |
235,739
+2,034
| +0.9% | +US$6.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$651萬 | 4.89% |
120,446
+6,610
| +6% | +US$36.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$598萬 | 4.49% |
60,633
-18,168
| -23% | -US$172萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$577萬 | 4.34% |
15,667
-137
| -0.9% | -US$5.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$447萬 | 3.36% |
5,975
-1,753
| -23% | -US$128萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$360萬 | 2.71% |
+47,288
| 新 | +US$352萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$321萬 | 2.41% |
170,047
+13,341
| +9% | +US$31.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$317萬 | 2.38% |
75,053
+1,205
| +2% | +US$5.09萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$253萬 | 1.9% |
24,355
+3
| +0% | +US$309 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$216萬 | 1.63% |
+26,288
| 新 | +US$204萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$164萬 | 1.24% |
31,741
+605
| +2% | +US$3.09萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$150萬 | 1.13% |
2
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$148萬 | 1.11% |
4,305
+1
| +0% | +US$321 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$143萬 | 1.08% |
4,766
+139
| +3% | +US$3.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$129萬 | 0.97% |
3,460
-9
| -0.3% | -US$3,641 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$129萬 | 0.97% |
33,201
-50,822
| -60% | -US$190萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$102萬 | 0.77% |
3,110
-11
| -0.4% | -US$3,416 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$95.6萬 | 0.72% |
1,911
-6
| -0.3% | -US$2,885 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$93.4萬 | 0.7% |
6,376
-307
| -5% | -US$5.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
WA
AC
PCM
HAP
CWM
BCVI
RHIG
CF
Alpha Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alpha Advisors持有51個部位，價值US$1.33億，較前一季的US$1.27億增加5%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Alpha Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加22檔和減碼17檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共47,288股，價值US$360萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF，估計金額為US$272萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為科技和金融。
- Alpha Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共買進47,288股，價值US$360萬。
- Alpha Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$64.7萬。
- Alpha Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF，估計減持了US$272萬。
- 在2026年第2季，Alpha Advisors的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占68%。
- Alpha Advisors在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Alpha Advisors的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$1.33億。
根據Alpha Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。