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AA
Alpha Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
7,84%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,36 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 103 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,57%
Posição
51
Nova
4
Aumentada
22
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 647 mil |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 604 mil |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 363 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$ 2,72 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 651 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,78% |
| 2 | Tecnologia | 10% |
| 3 | Financeiro | 4,12% |
| 4 | Industriais | 1,63% |
| 5 | Saúde | 0,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 18,6 mi | 13,99% |
184.841
-6.477
| -3% | -US$ 651 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 13,3 mi | 10,01% |
319.954
+3.825
| +1% | +US$ 153 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,79 mi | 6,61% |
30.389
-2
| -0% | -US$ 572 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 8,47 mi | 6,37% |
180.457
+13.799
| +8% | +US$ 647 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 8,03 mi | 6,03% |
59.586
-20.821
| -26% | -US$ 2,72 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,51 bi
| US$ 7,32 mi | 5,5% |
93.740
+2.456
| +3% | +US$ 190 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 7,11 mi | 5,35% |
235.739
+2.034
| +0,9% | +US$ 69,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 6,51 mi | 4,89% |
120.446
+6.610
| +6% | +US$ 363 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 5,98 mi | 4,49% |
60.633
-18.168
| -23% | -US$ 1,72 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,77 mi | 4,34% |
15.667
-137
| -0,9% | -US$ 56,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,47 mi | 3,36% |
5.975
-1.753
| -23% | -US$ 1,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 3,6 mi | 2,71% |
+47.288
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 3,21 mi | 2,41% |
170.047
+13.341
| +9% | +US$ 314 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 3,17 mi | 2,38% |
75.053
+1.205
| +2% | +US$ 50,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,53 mi | 1,9% |
24.355
+3
| +0% | +US$ 309 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,16 mi | 1,63% |
+26.288
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 1,64 mi | 1,24% |
31.741
+605
| +2% | +US$ 30,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,5 mi | 1,13% |
2
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,48 mi | 1,11% |
4.305
+1
| +0% | +US$ 321 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,43 mi | 1,08% |
4.766
+139
| +3% | +US$ 39,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,29 mi | 0,97% |
3.460
-9
| -0,3% | -US$ 3,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 1,29 mi | 0,97% |
33.201
-50.822
| -60% | -US$ 1,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,02 mi | 0,77% |
3.110
-11
| -0,4% | -US$ 3,42 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 956 mil | 0,72% |
1.911
-6
| -0,3% | -US$ 2,88 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 934 mil | 0,7% |
6.376
-307
| -5% | -US$ 55,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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AC
PCM
HAP
CWM
BCVI
RHIG
CF
Revisão da carteira de Alpha Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alpha Advisors detinha 51 posições avaliadas em US$ 133 mi, alta de 5% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alpha Advisors mostra 4 novas, 22 aumentaram e 17 reduções posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 47.288 ações no valor de US$ 3,6 mi. A maior venda foi de JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF, estimada em US$ 2,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Alpha Advisors no T2 2026 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 47.288 ações no valor de US$ 3,6 mi.
- Alpha Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 647 mil.
- A maior redução de Alpha Advisors em T2 2026 foi em JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,72 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 133 mi no T2 2026.
- Alpha Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alpha Advisors subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.