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OF
Outfitter Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 143 mi
Giro
11,76%
Retorno est. (1 ano)
36,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,52%
Retorno est. (1 ano)
+36,58%
Retorno est. (3 anos)
+95,85%
Retorno est. (5 anos)
+120,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 787 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,6%
Posição
85
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 754 mil |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 545 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 517 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 419 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 414 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 681 mil |
| 3 |
Primis Financial Corp
FRST
|
+US$ 477 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 470 mil |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$ 440 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,68% |
| 2 | Industriais | 14,32% |
| 3 | Energia | 13,14% |
| 4 | Diversos | 11,44% |
| 5 | Financeiro | 8,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 9,9 mi | 6,97% |
13.742
-823
| -6% | -US$ 380 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 7,37 mi | 5,16% |
200.372
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
nVent Electric
NVT
US$ 23 bi
| US$ 5,79 mi | 4,06% |
34.130
-725
| -2% | -US$ 113 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,05 mi | 3,54% |
17.467
-223
| -1% | -US$ 63,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,05 mi | 3,54% |
15.417
-105
| -0,7% | -US$ 32,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,86 mi | 3,41% |
13.595
-805
| -6% | -US$ 290 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 4,83 mi | 3,39% |
133.661
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,29 mi | 3,01% |
17.990
-440
| -2% | -US$ 110 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,94 mi | 2,77% |
15.532
-150
| -1% | -US$ 35 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,94 mi | 2,77% |
33.581
-250
| -0,7% | -US$ 26,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,84 mi | 2,7% |
10.389
-70
| -0,7% | -US$ 25 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,51 mi | 2,46% |
6.227
-50
| -0,8% | -US$ 30,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,21 mi | 2,25% |
28.370
-210
| -0,7% | -US$ 26,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$ 599 mi
| US$ 3,14 mi | 2,2% |
203.370
-1.750
| -0,9% | -US$ 27,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,82 mi | 1,98% |
3.827
+68
| +2% | +US$ 46,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 2,63 mi | 1,85% |
137.762
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,3 mi | 1,61% |
78.070
-1.700
| -2% | -US$ 48,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 2,18 mi | 1,53% |
9.779
-35
| -0,4% | -US$ 7,78 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,02 mi | 1,42% |
10.655
+1.325
| +14% | +US$ 243 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2 mi | 1,4% |
3.440
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,99 mi | 1,39% |
11.977
-2.525
| -17% | -US$ 470 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 1,93 mi | 1,35% |
3.040
-10
| -0,3% | -US$ 5,79 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 1,85 mi | 1,29% |
38.840
-420
| -1% | -US$ 19 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 1,83 mi | 1,29% |
32.530
+160
| +0,5% | +US$ 8,11 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 1,82 mi | 1,28% |
11.040
-15
| -0,1% | -US$ 2,13 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Outfitter Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Outfitter Financial detinha 85 posições avaliadas em US$ 143 mi, alta de 10% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Outfitter Financial mostra 5 novas, 23 aumentaram, 34 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.210 ações no valor de US$ 548 mil. A maior venda foi de Coterra Energy, estimada em US$ 1,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Energia.
- A maior compra de Outfitter Financial no T2 2026 foi SpaceX: 3.210 ações no valor de US$ 548 mil.
- Outfitter Financial foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 754 mil.
- A maior redução de Outfitter Financial em T2 2026 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 470 mil.
- Outfitter Financial encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,22 mi.
- As dez maiores posições de Outfitter Financial representam 39% de sua carteira de US$ 143 mi no T2 2026.
- Outfitter Financial abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Outfitter Financial subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Outfitter Financial referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.