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Koenig Investment Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
2,63%
Retorno est. (1 ano)
8,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,68%
Retorno est. (1 ano)
+8,53%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,85 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 5,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,08%
Posição
38
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trekor Metals
TGB
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 336 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 335 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 122 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,87% |
| 2 | Tecnologia | 10,25% |
| 3 | Financeiro | 3,28% |
| 4 | Saúde | 2,32% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$ 400 mi
| US$ 20,9 mi | 15,29% |
253.474
+23.684
| +10% | +US$ 2,02 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 14,4 mi | 10,56% |
148.040
-2.073
| -1% | -US$ 205 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 12,8 mi | 9,37% |
163.196
-863
| -0,5% | -US$ 70,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 11,3 mi | 8,26% |
112.206
+16.878
| +18% | +US$ 1,7 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 11,3 mi | 8,25% |
227.841
+13.660
| +6% | +US$ 690 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 10,7 mi | 7,85% |
113.444
+5.800
| +5% | +US$ 563 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 9,9 mi | 7,28% |
19.386
-724
| -4% | -US$ 335 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 8,44 mi | 6,18% |
57.642
+5.263
| +10% | +US$ 815 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 7,54 mi | 5,52% |
10.759
+210
| +2% | +US$ 147 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 3,43 mi | 2,51% |
36.434
-1.071
| -3% | -US$ 102 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 3,17 mi | 2,32% |
12.112
-474
| -4% | -US$ 122 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 2,23 mi | 1,64% |
10.154
-228
| -2% | -US$ 54,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 2,11 mi | 1,55% |
48.833
+381
| +0,8% | +US$ 16,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$ 404 mi
| US$ 2,08 mi | 1,53% |
15.545
+5
| +0% | +US$ 658 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 1,76 mi | 1,29% |
2.381
+53
| +2% | +US$ 37,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 1,5 mi | 1,1% |
9.666
+5.979
| +162% | +US$ 969 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 1,49 mi | 1,09% |
4.463
-12
| -0,3% | -US$ 3,85 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,3 bi
| US$ 1,21 mi | 0,88% |
+21.621
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 1,13 mi | 0,83% |
24.569
-1.704
| -6% | -US$ 80,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 1,01 mi | 0,74% |
1.113
+4
| +0,4% | +US$ 3,73 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 953 mil | 0,7% |
14.148
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 798 mil | 0,58% |
8.855
+523
| +6% | +US$ 45,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,7 bi
| US$ 756 mil | 0,55% |
21.218
-975
| -4% | -US$ 37,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 754 mil | 0,55% |
3.262
-50
| -2% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
US$ 260 mi
| US$ 551 mil | 0,4% |
5.590
-7
| -0,1% | -US$ 692 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Koenig Investment Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Koenig Investment Advisory detinha 38 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Koenig Investment Advisory alocou US$ 5,47 mi em capital novo líquido no T3 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 21.621 ações no valor de US$ 1,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Trekor Metals, com um corte estimado de US$ 1,38 mi.
- A maior compra de Koenig Investment Advisory no T3 2026 foi Dimensional International Value ETF: 21.621 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Koenig Investment Advisory foi quem mais aumentou sua posição em American Century Focused Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior redução de Koenig Investment Advisory em T3 2026 foi em Trekor Metals, com um corte estimado de US$ 1,38 mi.
- As dez maiores posições de Koenig Investment Advisory representam 81% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2026.
- Koenig Investment Advisory abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Koenig Investment Advisory subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Koenig Investment Advisory referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.