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Koenig Investment Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
2.63%
Rendimiento estimado a 1 año
8.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.53%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.85 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 5.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.08%
Posición
38
Nuevas
1
Aumentadas
16
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 969 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trekor Metals
TGB
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 336 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 335 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 205 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 122 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.87% |
| 2 | Tecnología | 10.25% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Salud | 2.32% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 400 M
| USD 20.9 M | 15.29% |
253,474
+23,684
| +10% | +USD 2.02 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 14.4 M | 10.56% |
148,040
-2,073
| -1% | -USD 205 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 12.8 M | 9.37% |
163,196
-863
| -0.5% | -USD 70.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 11.3 M | 8.26% |
112,206
+16,878
| +18% | +USD 1.7 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 11.3 M | 8.25% |
227,841
+13,660
| +6% | +USD 690 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 10.7 M | 7.85% |
113,444
+5,800
| +5% | +USD 563 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 9.9 M | 7.28% |
19,386
-724
| -4% | -USD 335 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 8.44 M | 6.18% |
57,642
+5,263
| +10% | +USD 815 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 7.54 M | 5.52% |
10,759
+210
| +2% | +USD 147 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 3.43 M | 2.51% |
36,434
-1,071
| -3% | -USD 102 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 3.17 M | 2.32% |
12,112
-474
| -4% | -USD 122 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 2.23 M | 1.64% |
10,154
-228
| -2% | -USD 54.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5107 M
| USD 2.11 M | 1.55% |
48,833
+381
| +0.8% | +USD 16.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
USD 404 M
| USD 2.08 M | 1.53% |
15,545
+5
| +0% | +USD 658 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 1.76 M | 1.29% |
2,381
+53
| +2% | +USD 37.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 1.5 M | 1.1% |
9,666
+5,979
| +162% | +USD 969 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.49 M | 1.09% |
4,463
-12
| -0.3% | -USD 3.85 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 1.21 M | 0.88% |
+21,621
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.13 M | 0.83% |
24,569
-1,704
| -6% | -USD 80.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 1.01 M | 0.74% |
1,113
+4
| +0.4% | +USD 3.73 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 953 k | 0.7% |
14,148
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 798 k | 0.58% |
8,855
+523
| +6% | +USD 45.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 756 k | 0.55% |
21,218
-975
| -4% | -USD 37.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 754 k | 0.55% |
3,262
-50
| -2% | -USD 12.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
USD 260 M
| USD 551 k | 0.4% |
5,590
-7
| -0.1% | -USD 692 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Koenig Investment Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Koenig Investment Advisory mantenía 38 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Koenig Investment Advisory destinó USD 5.47 M de capital neto nuevo en T3 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 21,621 acciones con un valor de USD 1.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Trekor Metals, por un valor estimado de USD 1.38 M.
- La mayor compra de Koenig Investment Advisory en T3 2026 fue Dimensional International Value ETF: 21,621 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Koenig Investment Advisory fue quien más aumentó su posición en American Century Focused Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
- La mayor reducción de Koenig Investment Advisory durante T3 2026 fue en Trekor Metals, con un recorte estimado de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de Koenig Investment Advisory representan 81% de su cartera de USD 137 M en T3 2026.
- Koenig Investment Advisory abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Koenig Investment Advisory aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Koenig Investment Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.