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Koenig Investment Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
2.63%
1년 추정 수익률
8.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+8.53%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$785만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$547만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.08%
보유액
38
신규
1
증가
16
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
|
+US$202만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$170만 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$123만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$96.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$81.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TGB
Trekor Metals
TGB
|
+US$138만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$33.6만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$33.5만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$20.5만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$12.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.87% |
| 2 | 정보기술 | 10.25% |
| 3 | 금융 | 3.28% |
| 4 | 헬스케어 | 2.32% |
| 5 | 필수소비재 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$4억
| US$2088만 | 15.29% |
253,474
+23,684
| +10% | +US$202만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$1443만 | 10.56% |
148,040
-2,073
| -1% | -US$20.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$1280만 | 9.37% |
163,196
-863
| -0.5% | -US$7.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$1128만 | 8.26% |
112,206
+16,878
| +18% | +US$170만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$135억
| US$1127만 | 8.25% |
227,841
+13,660
| +6% | +US$69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$1072만 | 7.85% |
113,444
+5,800
| +5% | +US$56.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$994만 | 7.28% |
19,386
-724
| -4% | -US$33.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$239억
| US$844만 | 6.18% |
57,642
+5,263
| +10% | +US$81.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$754만 | 5.52% |
10,759
+210
| +2% | +US$14.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
MetLife
MET
US$618억
| US$343만 | 2.51% |
36,434
-1,071
| -3% | -US$10.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$317만 | 2.32% |
12,112
-474
| -4% | -US$12.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
IBM
IBM
US$2316억
| US$223만 | 1.64% |
10,154
-228
| -2% | -US$5.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$49.8억
| US$211만 | 1.55% |
48,833
+381
| +0.8% | +US$1.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$3.99억
| US$208만 | 1.53% |
15,545
+5
| +0% | +US$658 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$176만 | 1.29% |
2,381
+53
| +2% | +US$3.79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810억
| US$150만 | 1.1% |
9,666
+5,979
| +162% | +US$96.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$149만 | 1.09% |
4,463
-12
| -0.3% | -US$3.85천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$121만 | 0.88% |
+21,621
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1894억
| US$113만 | 0.83% |
24,569
-1,704
| -6% | -US$8.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4669억
| US$101만 | 0.74% |
1,113
+4
| +0.4% | +US$3.73천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Altria Group
MO
US$1266억
| US$95.3만 | 0.7% |
14,148
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$79.8만 | 0.58% |
8,855
+523
| +6% | +US$4.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$75.6만 | 0.55% |
21,218
-975
| -4% | -US$3.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$75.4만 | 0.55% |
3,262
-50
| -2% | -US$1.22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
US$2.6억
| US$55.1만 | 0.4% |
5,590
-7
| -0.1% | -US$692 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IASG
LI
Koenig Investment Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Koenig Investment Advisory 측은 US$1.37억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Koenig Investment Advisory 측은 2026년 3분기에 순신규 자금 US$547만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Value ETF 주식으로, 21,621주를 보유했으며 가치는 US$121만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Trekor Metals 주식으로, 보유분을 추정 US$138만 규모 줄였어요.
- Koenig Investment Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF 주식으로, US$121만 상당의 21,621주를 매수했어요.
- Koenig Investment Advisory 측이 2026년 3분기에 American Century Focused Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Koenig Investment Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Trekor Metals이며, 추정 감소액은 US$138만예요.
- Koenig Investment Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 81% 비중을 차지해요.
- Koenig Investment Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Koenig Investment Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Koenig Investment Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.