Crabel Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Crabel Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Crabel Capital Management는 US$1.37억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1081만에서 1,167% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.

Crabel Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.26억을 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, 133,948주를 보유했으며 가치는 US$1291만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney으로, 보유분을 추정 US$53.2만 규모 줄였습니다.

• Crabel Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, US$1291만 상당의 133,948주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crabel Capital Management로, 추정 증가액은 US$1214만 규모예요.
• Crabel Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$53.2만예요.
• Crabel Capital Management는 2026년 2분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Crabel Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 65%를 차지해요.
• Crabel Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 7개를 청산했어요.
• Crabel Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1,167% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Crabel Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.