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Fiduciary Counselling 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4056만
회전율
36.36%
1년 추정 수익률
9.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.91%
1년 예상 수익률
+9.32%
3년 예상 수익률
+26.45%
5년 예상 수익률
+40.34%
10년 예상 수익률
+140.92%
AUM
US$4056만
AUM 성장
+US$461만
(+13%)
자금 흐름
+US$198만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.55%
보유액
11
신규
4
증가
3
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$105만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$46.8만 |
| 3 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$18.7만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$16.9만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$9.7만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.79% |
| 2 | 금융 | 28.19% |
| 3 | 부동산 | 26.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1329만 | 32.76% |
32,448
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1123만 | 27.7% |
15
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$612만 | 15.09% |
255,681
+42
| +0% | +US$1.02천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$443만 | 10.92% |
208,118
+234
| +0.1% | +US$4.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$302만 | 7.44% |
8,149
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$109만 | 2.68% |
+6,645
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$47.3만 | 1.17% |
+4,602
| 신규 | +US$46.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$31.2만 | 0.77% |
2,022
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$21.5만 | 0.53% |
3,930
+1,858
| +90% | +US$9.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
10
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5억
| US$20.2만 | 0.5% |
+6,312
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$18.2만 | 0.45% |
+3,253
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Fiduciary Counselling의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fiduciary Counselling는 US$4056만 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3595만에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Fiduciary Counselling는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$198만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA ETF으로, 6,645주를 보유했으며 가치는 US$109만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 부동산 순이에요.
- Fiduciary Counselling의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA ETF으로, US$109만 상당의 6,645주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI EM ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fiduciary Counselling로, 추정 증가액은 US$9.7만 규모예요.
- Fiduciary Counselling의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4056만 중 100%를 차지해요.
- Fiduciary Counselling는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Fiduciary Counselling의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4056만에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Fiduciary Counselling의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.