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Fiduciary Counselling 投資組合持股
AUM
US$4056萬
週轉率
36.36%
1年估算報酬率
9.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.91%
1年估算報酬率
+9.32%
3年估算報酬率
+26.45%
5年估算報酬率
+40.34%
10年估算報酬率
+140.92%
AUM
US$4056萬
AUM 成長
+US$461萬
(+13%)
資金流向
+US$198萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.55%
持股
11
新
4
增持
3
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$105萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$46.8萬 |
| 3 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$18.7萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$16.9萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$9.7萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.79% |
| 2 | 金融 | 28.19% |
| 3 | 不動產 | 26.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489億
| US$1329萬 | 32.76% |
32,448
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$1123萬 | 27.7% |
15
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
3
Weyerhaeuser
WY
US$139億
| US$612萬 | 15.09% |
255,681
+42
| +0% | +US$1,020 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4
Rayonier
RYN
US$56億
| US$443萬 | 10.92% |
208,118
+234
| +0.1% | +US$4,901 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$302萬 | 7.44% |
8,149
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180億
| US$109萬 | 2.68% |
+6,645
| 新 | +US$105萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$47.3萬 | 1.17% |
+4,602
| 新 | +US$46.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44億
| US$31.2萬 | 0.77% |
2,022
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65億
| US$21.5萬 | 0.53% |
3,930
+1,858
| +90% | +US$9.7萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
10
Columbia Banking Systems
COLB
US$82億
| US$20.2萬 | 0.5% |
+6,312
| 新 | +US$18.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3億
| US$18.2萬 | 0.45% |
+3,253
| 新 | +US$16.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
LPAM
CPM
GC
BCM
CIC
AP
DVF
MAMNY
Fiduciary Counselling的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fiduciary Counselling持有11個部位，價值US$4056萬，較前一季的US$3595萬增加13%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Fiduciary Counselling在2026年第2季投入US$198萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼3個既有持股。 其最大的新持股是iShares ESG Aware MSCI USA ETF：共6,645股，價值US$109萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的41%上升，其次為金融和不動產。
- Fiduciary Counselling在2026年第2季最大筆買進的是iShares ESG Aware MSCI USA ETF：共買進6,645股，價值US$109萬。
- Fiduciary Counselling在2026年第2季增持iShares ESG Aware MSCI EM ETF的幅度最大，估計增加US$9.7萬。
- 在2026年第2季，Fiduciary Counselling的投資組合規模為US$4056萬，前十大持股占100%。
- Fiduciary Counselling在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Fiduciary Counselling的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4056萬。
根據Fiduciary Counselling的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。