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FC
Fiduciary Counselling Ativos da carteira
AUM
US$ 40,6 mi
Giro
36,36%
Retorno est. (1 ano)
9,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,91%
Retorno est. (1 ano)
+9,32%
Retorno est. (3 anos)
+26,45%
Retorno est. (5 anos)
+40,34%
Retorno est. (10 anos)
+140,92%
AUM
US$ 40,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,61 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 1,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,55%
Posição
11
Nova
4
Aumentada
3
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 468 mil |
| 3 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$ 187 mil |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$ 169 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 97,1 mil |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,79% |
| 2 | Financeiro | 28,19% |
| 3 | Imóveis | 26,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 13,3 mi | 32,76% |
32.448
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 11,2 mi | 27,7% |
15
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 6,12 mi | 15,09% |
255.681
+42
| +0% | +US$ 1,02 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
| US$ 4,43 mi | 10,92% |
208.118
+234
| +0,1% | +US$ 4,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,02 mi | 7,44% |
8.149
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,09 mi | 2,68% |
+6.645
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 473 mil | 1,17% |
+4.602
| Nova | +US$ 468 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 312 mil | 0,77% |
2.022
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 215 mil | 0,53% |
3.930
+1.858
| +90% | +US$ 97,1 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
10
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,05 bi
| US$ 202 mil | 0,5% |
+6.312
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 182 mil | 0,45% |
+3.253
| Nova | +US$ 169 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fiduciary Counselling no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fiduciary Counselling detinha 11 posições avaliadas em US$ 40,6 mi, alta de 13% em relação a US$ 35,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Fiduciary Counselling alocou US$ 1,98 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 6.645 ações no valor de US$ 1,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imóveis.
- A maior compra de Fiduciary Counselling no T2 2026 foi iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 6.645 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Fiduciary Counselling foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI EM ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 97,1 mil.
- As dez maiores posições de Fiduciary Counselling representam 100% de sua carteira de US$ 40,6 mi no T2 2026.
- Fiduciary Counselling abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Counselling subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 40,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Counselling referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.