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Fiduciary Counselling Posiciones de la cartera
AUM
USD 40.6 M
Rotación
36.36%
Rendimiento estimado a 1 año
9.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+140.92%
AUM
USD 40.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.61 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 1.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.55%
Posición
11
Nuevas
4
Aumentadas
3
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 468 k |
| 3 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+USD 187 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+USD 169 k |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 97.1 k |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.79% |
| 2 | Finanzas | 28.19% |
| 3 | Bienes raíces | 26.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 13.3 M | 32.76% |
32,448
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 11.2 M | 27.7% |
15
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 6.12 M | 15.09% |
255,681
+42
| +0% | +USD 1.02 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
Rayonier
RYN
USD 5651 M
| USD 4.43 M | 10.92% |
208,118
+234
| +0.1% | +USD 4.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.02 M | 7.44% |
8,149
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.09 M | 2.68% |
+6,645
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 473 k | 1.17% |
+4,602
| Nuevas | +USD 468 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 312 k | 0.77% |
2,022
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 215 k | 0.53% |
3,930
+1,858
| +90% | +USD 97.1 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
10
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
| USD 202 k | 0.5% |
+6,312
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 182 k | 0.45% |
+3,253
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Fiduciary Counselling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fiduciary Counselling mantenía 11 posiciones por un valor de USD 40.6 M, un aumento de 13% frente a los USD 35.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Fiduciary Counselling destinó USD 1.98 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 6,645 acciones con un valor de USD 1.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.
- La mayor compra de Fiduciary Counselling en T2 2026 fue iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 6,645 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Fiduciary Counselling fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI EM ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 97.1 k.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Counselling representan 100% de su cartera de USD 40.6 M en T2 2026.
- Fiduciary Counselling abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Counselling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 40.6 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Counselling correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.