で公開中です！
詳しく見る
FC
Fiduciary Counselling ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4056万
売買回転率
36.36%
推定1年リターン
9.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.91%
1年予想リターン
+9.32%
3年間の予想リターン
+26.45%
5年予想リターン
+40.34%
10年間の推定リターン
+140.92%
AUM
$4056万
運用資産残高の伸び率
+$461万
(+13%)
資金フロー
+$198万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.55%
保有額
11
新規
4
買い増し
3
減少
–
解消
–
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$105万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$46.8万 |
| 3 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+$18.7万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+$16.9万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$9.7万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.79% |
| 2 | 金融 | 28.19% |
| 3 | 不動産 | 26.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1329万 | 32.76% |
32,448
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1123万 | 27.7% |
15
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
3
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $612万 | 15.09% |
255,681
+42
| +0% | +$1,020 |
2014 Q4
46四半期
|
|
4
Rayonier
RYN
$56.5億
| $443万 | 10.92% |
208,118
+234
| +0.1% | +$4,901 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $302万 | 7.44% |
8,149
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $109万 | 2.68% |
+6,645
| 新規 | +$105万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $47.3万 | 1.17% |
+4,602
| 新規 | +$46.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| $31.2万 | 0.77% |
2,022
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $21.5万 | 0.53% |
3,930
+1,858
| +90% | +$9.7万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
10
Columbia Banking Systems
COLB
$80.5億
| $20.2万 | 0.5% |
+6,312
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $18.2万 | 0.45% |
+3,253
| 新規 | +$16.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
LPAM
CPM
GC
BCM
CIC
AP
DVF
MAMNY
Fiduciary Counsellingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fiduciary Counsellingは11銘柄を保有し、保有額は$4056万でした。前四半期の$3595万から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Fiduciary Counsellingは2026年第2四半期に純新規資金として$198万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares ESG Aware MSCI USA ETFで、保有株数は6,645株、評価額は$109万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで金融、不動産です。
- Fiduciary Counsellingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Aware MSCI USA ETFで、株数は6,645株、評価額は$109万でした。
- Fiduciary Counsellingは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI EM ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fiduciary Counsellingの上位10銘柄は、運用資産総額$4056万のポートフォリオの100%を占めています。
- Fiduciary Counsellingは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Fiduciary Counsellingのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4056万となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のFiduciary Counsellingの 13F報告書 に基づいています。