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Fiduciary Counselling Portfolio-Positionen

AUM 40,6 Mio. $ Umschlag 36,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+140,92 %
AUM
40,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,61 Mio. $
Kapitalfluss
+1,98 Mio. $
Kapitalfluss %
4,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,55 %
Position
11
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+1,05 Mio. $
2
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+467.517 $
3
COLB-Symbol
Columbia Banking Systems
COLB
+187.450 $
4
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+169.180 $
5
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+97.097 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,79 %
2 Finanzwesen 28,19 %
3 Immobilien 26,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
13,3 Mio. $ 32,76 %
32.448
– –
2014 Q4
46 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
11,2 Mio. $ 27,7 %
15
– –
2014 Q4
46 Quartale
WY-Symbol
3
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
6,12 Mio. $ 15,09 %
255.681
+42
+0 % +1.020 $
2014 Q4
46 Quartale
RYN-Symbol
4
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
4,43 Mio. $ 10,92 %
208.118
+234
+0,1 % +4.901 $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,02 Mio. $ 7,44 %
8.149
– –
2022 Q1
17 Quartale
ESGU-Symbol
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,09 Mio. $ 2,68 %
+6.645
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ESGD-Symbol
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
473.143 $ 1,17 %
+4.602
Neu +467.517 $
2026 Q2
0 Quartale
XOP-Symbol
8
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
311.914 $ 0,77 %
2.022
– –
2022 Q1
17 Quartale
ESGE-Symbol
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
214.969 $ 0,53 %
3.930
+1.858
+90 % +97.097 $
2019 Q3
27 Quartale
COLB-Symbol
10
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
202.300 $ 0,5 %
+6.312
Neu +187.450 $
2026 Q2
0 Quartale
ESML-Symbol
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
181.968 $ 0,45 %
+3.253
Neu +169.180 $
2026 Q2
0 Quartale

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MAMNY
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Portfolio-Rückblick von Fiduciary Counselling für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Counselling 11 Positionen im Wert von 40,6 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 35,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Fiduciary Counselling investierte 1,98 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 6.645 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Counselling im Q2 2026 war iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 6.645 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • Fiduciary Counselling hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EM ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97.097 $.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Counselling machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,6 Mio. $ aus.
  • Fiduciary Counselling eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Counselling stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 40,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Counselling für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .