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Koenig Investment Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
2.63%
推定1年リターン
8.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.68%
1年予想リターン
+8.53%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$785万
(+6.1%)
資金フロー
+$547万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.08%
保有額
38
新規
1
買い増し
16
減少
17
解消
–
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
|
+$202万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$170万 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$123万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$96.9万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$81.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trekor Metals
TGB
|
+$138万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$33.6万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$33.5万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$20.5万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$12.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.87% |
| 2 | 情報技術 | 10.25% |
| 3 | 金融 | 3.28% |
| 4 | ヘルスケア | 2.32% |
| 5 | 生活必需品 | 1.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
$4億
| $2088万 | 15.29% |
253,474
+23,684
| +10% | +$202万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $1443万 | 10.56% |
148,040
-2,073
| -1% | -$20.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $1280万 | 9.37% |
163,196
-863
| -0.5% | -$7.02万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $1128万 | 8.26% |
112,206
+16,878
| +18% | +$170万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $1127万 | 8.25% |
227,841
+13,660
| +6% | +$69万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $1072万 | 7.85% |
113,444
+5,800
| +5% | +$56.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $994万 | 7.28% |
19,386
-724
| -4% | -$33.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $844万 | 6.18% |
57,642
+5,263
| +10% | +$81.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $754万 | 5.52% |
10,759
+210
| +2% | +$14.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
MetLife
MET
$645億
| $343万 | 2.51% |
36,434
-1,071
| -3% | -$10.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5215億
| $317万 | 2.32% |
12,112
-474
| -4% | -$12.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
IBM
IBM
$2336億
| $223万 | 1.64% |
10,154
-228
| -2% | -$5.41万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $211万 | 1.55% |
48,833
+381
| +0.8% | +$1.64万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
$4.04億
| $208万 | 1.53% |
15,545
+5
| +0% | +$658 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $176万 | 1.29% |
2,381
+53
| +2% | +$3.79万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $150万 | 1.1% |
9,666
+5,979
| +162% | +$96.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.18兆
| $149万 | 1.09% |
4,463
-12
| -0.3% | -$3,854 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
$223億
| $121万 | 0.88% |
+21,621
| 新規 | +$123万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1921億
| $113万 | 0.83% |
24,569
-1,704
| -6% | -$8.02万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Costco
COST
$4902億
| $101万 | 0.74% |
1,113
+4
| +0.4% | +$3,734 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Altria Group
MO
$1308億
| $95.3万 | 0.7% |
14,148
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $79.8万 | 0.58% |
8,855
+523
| +6% | +$4.58万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
$826億
| $75.6万 | 0.55% |
21,218
-975
| -4% | -$3.72万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $75.4万 | 0.55% |
3,262
-50
| -2% | -$1.22万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
$2.6億
| $55.1万 | 0.4% |
5,590
-7
| -0.1% | -$692 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Koenig Investment Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Koenig Investment Advisoryは38銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.29億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Koenig Investment Advisoryは2026年第3四半期に純新規投資額として$547万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional International Value ETFで、保有株数は21,621株、評価額は$121万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTrekor Metalsで、推定$138万相当を売却しました。
- Koenig Investment Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International Value ETFで、株数は21,621株、評価額は$121万でした。
- Koenig Investment Advisoryは2026年第3四半期にAmerican Century Focused Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$202万でした。
- Koenig Investment Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTrekor Metalsで、推定$138万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Koenig Investment Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの81%を占めています。
- Koenig Investment Advisoryは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Koenig Investment Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1.37億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のKoenig Investment Advisoryの 13F報告書 に基づいています。