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Koenig Investment Advisory

Koenig Investment Advisory Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 2,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,85 Mio. $
Kapitalfluss
+5,47 Mio. $
Kapitalfluss %
4,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,08 %
Position
38
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLV-Symbol
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
+2,02 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,7 Mio. $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,23 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+969.497 $
5
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+814.577 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGB
Trekor Metals
TGB
+1,38 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+335.581 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+334.821 $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+205.432 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+121.515 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,87 %
2 Technologie 10,25 %
3 Finanzwesen 3,28 %
4 Gesundheitswesen 2,32 %
5 Basiskonsumgüter 1,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLV-Symbol
1
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
395 Mio. $
20,9 Mio. $ 15,29 %
253.474
+23.684
+10 % +2,02 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
14,4 Mio. $ 10,56 %
148.040
-2.073
-1 % -205.432 $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
12,8 Mio. $ 9,37 %
163.196
-863
-0,5 % -70.195 $
2025 Q4
3 Quartale
MINT-Symbol
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 8,26 %
112.206
+16.878
+18 % +1,7 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IQLT-Symbol
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 8,25 %
227.841
+13.660
+6 % +689.967 $
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
10,7 Mio. $ 7,85 %
113.444
+5.800
+5 % +563.475 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
9,9 Mio. $ 7,28 %
19.386
-724
-4 % -334.821 $
2025 Q4
3 Quartale
SDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
8,44 Mio. $ 6,18 %
57.642
+5.263
+10 % +814.577 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
7,54 Mio. $ 5,52 %
10.759
+210
+2 % +146.675 $
2025 Q4
3 Quartale
MET-Symbol
10
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,51 %
36.434
-1.071
-3 % -102.127 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
507 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,32 %
12.112
-474
-4 % -121.515 $
2025 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
12
IBM
IBM
240 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,64 %
10.154
-228
-2 % -54.141 $
2025 Q4
3 Quartale
DISV-Symbol
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,07 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,55 %
48.833
+381
+0,8 % +16.417 $
2025 Q4
3 Quartale
FDG-Symbol
14
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
405 Mio. $
2,08 Mio. $ 1,53 %
15.545
+5
+0 % +658 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,29 %
2.381
+53
+2 % +37.872 $
2025 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,1 %
9.666
+5.979
+162 % +969.497 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
1,49 Mio. $ 1,09 %
4.463
-12
-0,3 % -3.854 $
2025 Q4
3 Quartale
DFIV-Symbol
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,88 %
+21.621
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
179 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,83 %
24.569
-1.704
-6 % -80.164 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
445 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,74 %
1.113
+4
+0,4 % +3.734 $
2025 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
123 Mrd. $
952.726 $ 0,7 %
14.148
– –
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
797.917 $ 0,58 %
8.855
+523
+6 % +45.776 $
2025 Q4
3 Quartale
EPD-Symbol
23
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
755.582 $ 0,55 %
21.218
-975
-4 % -37.201 $
2025 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
753.701 $ 0,55 %
3.262
-50
-2 % -12.201 $
2025 Q4
3 Quartale
EMNT-Symbol
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
551.096 $ 0,4 %
5.590
-7
-0,1 % -692 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2

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Barrier Capital Management
Barrier Capital Management San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stone Wealth Partners
Stone Wealth Partners Lafayette, Louisiana 137 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Koenig Investment Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Koenig Investment Advisory 38 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Koenig Investment Advisory setzte im Q3 2026 5,47 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 16 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 21.621 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Trekor Metals; sie wurde auf 1,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Koenig Investment Advisory im Q3 2026 war Dimensional International Value ETF: 21.621 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Koenig Investment Advisory hat seine Position in American Century Focused Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Koenig Investment Advisory im Q3 2026 entfiel auf Trekor Metals und belief sich schätzungsweise auf 1,38 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Koenig Investment Advisory machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Koenig Investment Advisory hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Koenig Investment Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Koenig Investment Advisory für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .