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TWM

Timmons Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 18,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,2 Mio. $
Kapitalfluss
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
14,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,12 %
Position
81
Neu
8
Aufgestockt
21
Reduziert
29
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+12,3 Mio. $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,06 Mio. $
3
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+4,73 Mio. $
4
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+3,55 Mio. $
5
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+2,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+6,38 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,1 Mio. $
3
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+1,25 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+653.231 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+421.581 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,39 %
2 Gesundheitswesen 0,14 %
3 Technologie 0,12 %
4 Basiskonsumgüter 0,11 %
5 Industrie 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
32,2 Mio. $ 23,58 %
43.168
-901
-2 % -653.231 $
2025 Q4
2 Quartale
NEAR-Symbol
2
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
14,1 Mio. $ 10,3 %
278.069
+69.990
+34 % +3,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FNDX-Symbol
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
12,8 Mio. $ 9,38 %
412.264
-11.457
-3 % -345.761 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,7 Mio. $ 9,28 %
177.973
-2.100
-1 % -146.278 $
2025 Q4
2 Quartale
VCRB-Symbol
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
12,3 Mio. $ 9,03 %
+159.827
Neu +12,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVUS-Symbol
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
7,34 Mio. $ 5,37 %
+57.292
Neu +7,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
6,51 Mio. $ 4,76 %
74.098
+898
+1 % +76.613 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
5,09 Mio. $ 3,72 %
96.491
-4.779
-5 % -251.125 $
2025 Q4
2 Quartale
VCRM-Symbol
9
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
4,77 Mio. $ 3,49 %
+62.499
Neu +4,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,37 Mio. $ 3,2 %
14.426
+64
+0,4 % +18.342 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,12 Mio. $ 3,01 %
49.697
-5.289
-10 % -421.581 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,63 %
76.257
+425
+0,6 % +19.211 $
2025 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,56 %
28.180
+1.218
+5 % +146.878 $
2025 Q4
2 Quartale
VSDM-Symbol
14
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,11 %
37.636
+29.953
+390 % +2,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,01 %
13.725
+4.787
+54 % +481.270 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,87 %
3.225
-5.872
-65 % -2,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
923.695 $ 0,68 %
16.017
-980
-6 % -52.327 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
862.167 $ 0,63 %
10.009
-653
-6 % -54.945 $
2025 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
697.927 $ 0,51 %
26.317
+16.067
+157 % +424.228 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
695.809 $ 0,51 %
929
-12
-1 % -8.738 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
548.971 $ 0,4 %
799
+276
+53 % +183.992 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
493.593 $ 0,36 %
15.566
-1.474
-9 % -46.762 $
2025 Q4
2 Quartale
JMUB-Symbol
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
400.769 $ 0,29 %
7.912
-24.796
-76 % -1,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGCB-Symbol
24
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
335.130 $ 0,25 %
12.801
-243.063
-95 % -6,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XVV-Symbol
25
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
678 Mio. $
280.012 $ 0,2 %
4.931
-122
-2 % -6.744 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Timmons Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Timmons Wealth Management 81 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Timmons Wealth Management investierte 19,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 159.827 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 6,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Timmons Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 159.827 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • Timmons Wealth Management hat seine Position in iShares Short Maturity Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Timmons Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,38 Mio. $.
  • Timmons Wealth Management hat seine Position in iShares US Equity Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53.460 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Timmons Wealth Management machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Timmons Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Timmons Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Timmons Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .