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TWM
Timmons Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
18.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.06%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$3119萬
(+30%)
資金流向
+US$1947萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.12%
持股
81
新
8
增持
21
減碼
29
已平倉
7
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1233萬 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$706萬 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$473萬 |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$355萬 |
| 5 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$229萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$638萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$210萬 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$125萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$65.3萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$42.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.39% |
| 2 | 醫療保健 | 0.14% |
| 3 | 科技 | 0.12% |
| 4 | 必需消費品 | 0.11% |
| 5 | 工業 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3224萬 | 23.58% |
43,168
-901
| -2% | -US$65.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$1409萬 | 10.3% |
278,069
+69,990
| +34% | +US$355萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1282萬 | 9.38% |
412,264
-11,457
| -3% | -US$34.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1268萬 | 9.28% |
177,973
-2,100
| -1% | -US$14.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$1234萬 | 9.03% |
+159,827
| 新 | +US$1233萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$734萬 | 5.37% |
+57,292
| 新 | +US$706萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$651萬 | 4.76% |
74,098
+898
| +1% | +US$7.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$509萬 | 3.72% |
96,491
-4,779
| -5% | -US$25.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$477萬 | 3.49% |
+62,499
| 新 | +US$473萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$437萬 | 3.2% |
14,426
+64
| +0.4% | +US$1.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$412萬 | 3.01% |
49,697
-5,289
| -10% | -US$42.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$360萬 | 2.63% |
76,257
+425
| +0.6% | +US$1.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$351萬 | 2.56% |
28,180
+1,218
| +5% | +US$14.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7億
| US$288萬 | 2.11% |
37,636
+29,953
| +390% | +US$229萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$138萬 | 1.01% |
13,725
+4,787
| +54% | +US$48.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$119萬 | 0.87% |
3,225
-5,872
| -65% | -US$210萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$92.4萬 | 0.68% |
16,017
-980
| -6% | -US$5.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$86.2萬 | 0.63% |
10,009
-653
| -6% | -US$5.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$69.8萬 | 0.51% |
26,317
+16,067
| +157% | +US$42.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$69.6萬 | 0.51% |
929
-12
| -1% | -US$8,738 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$54.9萬 | 0.4% |
799
+276
| +53% | +US$18.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$49.4萬 | 0.36% |
15,566
-1,474
| -9% | -US$4.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$40.1萬 | 0.29% |
7,912
-24,796
| -76% | -US$125萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$33.5萬 | 0.25% |
12,801
-243,063
| -95% | -US$638萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.78億
| US$28萬 | 0.2% |
4,931
-122
| -2% | -US$6,744 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MWP
IASG
BCM
SWP
II
AI
SR
LI
Timmons Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Timmons Wealth Management持有81個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.06億增加30%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Timmons Wealth Management在2026年第2季投入US$1947萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共159,827股，價值US$1234萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Capital Group Core Bond ETF，估計減持了US$638萬。
- Timmons Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進159,827股，價值US$1234萬。
- Timmons Wealth Management在2026年第2季增持iShares Short Maturity Bond ETF的幅度最大，估計增加US$355萬。
- Timmons Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group Core Bond ETF，估計減持了US$638萬。
- Timmons Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares US Equity Factor ETF，估計賣出金額為US$5.35萬。
- 在2026年第2季，Timmons Wealth Management的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占82%。
- Timmons Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉7個部位。
- Timmons Wealth Management的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$1.37億。
根據Timmons Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。