我們已在上線！
進一步了解
LF
LifePlan Financial 投資組合持股
AUM
US$1.41億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
21.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.3%
1年估算報酬率
+21.14%
3年估算報酬率
+69.89%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.41億
AUM 成長
-US$151萬
(-1.1%)
資金流向
-US$257萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.75%
持股
95
新
6
增持
29
減碼
55
已平倉
4
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77萬 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$73.9萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$68.4萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$66.2萬 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$62.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+US$126萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$77.9萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$65萬 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$61.7萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$57.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.77% |
| 2 | 科技 | 14.72% |
| 3 | 醫療保健 | 5.43% |
| 4 | 金融 | 5.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1109萬 | 7.85% |
88,923
-1,669
| -2% | -US$20萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1021萬 | 7.23% |
131,468
+339
| +0.3% | +US$2.72萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$953萬 | 6.74% |
114,209
+1,323
| +1% | +US$11.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$734萬 | 5.2% |
149,034
-76
| -0.1% | -US$3,910 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
US$1.52億
| US$470萬 | 3.32% |
145,428
-850
| -0.6% | -US$2.81萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$454萬 | 3.21% |
79,946
+1,702
| +2% | +US$9.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$415萬 | 2.94% |
7,938
+1,432
| +22% | +US$66.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$301萬 | 2.13% |
46,065
-648
| -1% | -US$3.93萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$292萬 | 2.07% |
117,247
+2,330
| +2% | +US$5.85萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$290萬 | 2.05% |
127,762
+2,734
| +2% | +US$6.28萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$287萬 | 2.03% |
119,295
-758
| -0.6% | -US$1.83萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$287萬 | 2.03% |
135,523
+3,239
| +2% | +US$6.97萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
13
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$283萬 | 2% |
140,559
+33,310
| +31% | +US$68.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$270萬 | 1.91% |
4,351
-234
| -5% | -US$12萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$224萬 | 1.58% |
50,353
+873
| +2% | +US$4.01萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16億
| US$221萬 | 1.57% |
53,154
+994
| +2% | +US$4.31萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$215萬 | 1.52% |
6,169
-563
| -8% | -US$19.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
US Bancorp
USB
US$915億
| US$213萬 | 1.5% |
37,264
-1,276
| -3% | -US$7.97萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$212萬 | 1.5% |
5,313
-1,345
| -20% | -US$47.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
20
Danaher
DHR
US$1610億
| US$212萬 | 1.5% |
9,735
+3,058
| +46% | +US$62.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$207萬 | 1.47% |
8,968
-21
| -0.2% | -US$5,118 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$188萬 | 1.33% |
7,395
+68
| +0.9% | +US$1.73萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$183萬 | 1.3% |
20,891
-2,121
| -9% | -US$20.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$171萬 | 1.21% |
7,411
+3,592
| +94% | +US$77萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
PayPal
PYPL
US$485億
| US$170萬 | 1.21% |
30,960
-9,945
| -24% | -US$54.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
ACM
VA
SAP
SA
SWP
NA
CDWM
BCWM
LifePlan Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，LifePlan Financial持有95個部位，管理資產為US$1.41億，較前一季的US$1.43億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的43%。
LifePlan Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加29檔、減碼55檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intercontinental Exchange：共4,893股，價值US$76萬。 最大的一筆賣出是Teradyne，估計金額為US$126萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的56%上升，其次為科技和醫療保健。
- LifePlan Financial在2026年第3季最大筆買進的是Intercontinental Exchange：共買進4,893股，價值US$76萬。
- LifePlan Financial在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$77萬。
- LifePlan Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Teradyne，估計減持了US$126萬。
- LifePlan Financial於2026年第3季完全出清iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$65萬。
- 在2026年第3季，LifePlan Financial的投資組合規模為US$1.41億，前十大持股占43%。
- LifePlan Financial在2026年第3季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- LifePlan Financial的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$1.41億。
根據LifePlan Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。