で公開中です！
詳しく見る
LF
LifePlan Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.41億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
21.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.3%
1年予想リターン
+21.14%
3年間の予想リターン
+69.89%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.41億
運用資産残高の伸び率
-$151万
(-1.1%)
資金フロー
-$257万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.75%
保有額
95
新規
6
買い増し
29
減少
55
解消
4
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$77万 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$73.9万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+$68.4万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$66.2万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$62.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+$126万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$77.9万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$65万 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+$61.7万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$57.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.77% |
| 2 | 情報技術 | 14.72% |
| 3 | ヘルスケア | 5.43% |
| 4 | 金融 | 5.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1109万 | 7.85% |
88,923
-1,669
| -2% | -$20万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1021万 | 7.23% |
131,468
+339
| +0.3% | +$2.72万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $953万 | 6.74% |
114,209
+1,323
| +1% | +$11.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $734万 | 5.2% |
149,034
-76
| -0.1% | -$3,910 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
$1.52億
| $470万 | 3.32% |
145,428
-850
| -0.6% | -$2.81万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $454万 | 3.21% |
79,946
+1,702
| +2% | +$9.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $415万 | 2.94% |
7,938
+1,432
| +22% | +$66.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $301万 | 2.13% |
46,065
-648
| -1% | -$3.93万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $292万 | 2.07% |
117,247
+2,330
| +2% | +$5.85万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $290万 | 2.05% |
127,762
+2,734
| +2% | +$6.28万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $287万 | 2.03% |
119,295
-758
| -0.6% | -$1.83万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $287万 | 2.03% |
135,523
+3,239
| +2% | +$6.97万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
13
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $283万 | 2% |
140,559
+33,310
| +31% | +$68.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $270万 | 1.91% |
4,351
-234
| -5% | -$12万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $224万 | 1.58% |
50,353
+873
| +2% | +$4.01万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.16億
| $221万 | 1.57% |
53,154
+994
| +2% | +$4.31万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $215万 | 1.52% |
6,169
-563
| -8% | -$19.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
US Bancorp
USB
$915億
| $213万 | 1.5% |
37,264
-1,276
| -3% | -$7.97万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $212万 | 1.5% |
5,313
-1,345
| -20% | -$47.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
20
Danaher
DHR
$1610億
| $212万 | 1.5% |
9,735
+3,058
| +46% | +$62.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $207万 | 1.47% |
8,968
-21
| -0.2% | -$5,118 |
2024 Q3
8四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $188万 | 1.33% |
7,395
+68
| +0.9% | +$1.73万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
CVS Health
CVS
$1181億
| $183万 | 1.3% |
20,891
-2,121
| -9% | -$20.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $171万 | 1.21% |
7,411
+3,592
| +94% | +$77万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
PayPal
PYPL
$485億
| $170万 | 1.21% |
30,960
-9,945
| -24% | -$54.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
ACM
VA
SAP
SA
SWP
NA
CDWM
BCWM
LifePlan Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、LifePlan Financialは$1.41億相当のポジションを95件保有しており、前四半期の$1.43億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
LifePlan Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、29件増加しました、55件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntercontinental Exchangeで、保有株数は4,893株、評価額は$76万でした。 最も大きな売却はTeradyneで、推定額は$126万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- LifePlan Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntercontinental Exchangeで、株数は4,893株、評価額は$76万でした。
- LifePlan Financialは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$77万でした。
- LifePlan Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeradyneで、推定$126万相当を減らしました。
- LifePlan Financialは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65万でした。
- 2026年第3四半期時点で、LifePlan Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの43%を占めています。
- LifePlan Financialは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- LifePlan Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$1.41億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のLifePlan Financialの 13F報告書 に基づいています。