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MCM
Magnolia Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.41億
売買回転率
5.33%
推定1年リターン
20.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.26%
1年予想リターン
+20.1%
3年間の予想リターン
+85.92%
5年予想リターン
+93.53%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.41億
運用資産残高の伸び率
-$367万
(-2.5%)
資金フロー
-$409万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.86%
保有額
75
新規
–
買い増し
1
減少
26
解消
4
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+$1.34万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$44.7万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$37.2万 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$37万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$35.5万 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$32万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.54% |
| 2 | 情報技術 | 16.05% |
| 3 | 金融 | 5.1% |
| 4 | ヘルスケア | 4.55% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $2590万 | 18.34% |
35,013
-332
| -0.9% | -$23.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $2221万 | 15.73% |
29,128
-467
| -2% | -$35.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.18兆
| $841万 | 5.95% |
25,258
-320
| -1% | -$10.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $839万 | 5.94% |
116,605
-770
| -0.7% | -$5.81万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $780万 | 5.53% |
15,346
-80
| -0.5% | -$4.21万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $488万 | 3.45% |
14,320
-225
| -2% | -$7.76万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $446万 | 3.16% |
32,764
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $356万 | 2.52% |
7,158
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
iShares US Industrials ETF
IYJ
$18.3億
| $306万 | 2.17% |
19,966
-110
| -0.5% | -$1.79万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$3771億
| $293万 | 2.08% |
27,260
-270
| -1% | -$3.04万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $290万 | 2.05% |
5,645
-805
| -12% | -$37.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $284万 | 2.01% |
10,713
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $219万 | 1.55% |
9,600
-1
| -0% | -$214 |
2021 Q3
20四半期
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $217万 | 1.53% |
19,910
-1,832
| -8% | -$21.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $207万 | 1.47% |
8,313
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $182万 | 1.29% |
5,167
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $152万 | 1.07% |
9,090
-50
| -0.5% | -$8,906 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $145万 | 1.03% |
17,995
-4,380
| -20% | -$37万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $138万 | 0.97% |
8,175
-130
| -2% | -$2.17万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $130万 | 0.92% |
3,916
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3643億
| $122万 | 0.87% |
8,417
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
22
Valero Energy
VLO
$1059億
| $122万 | 0.86% |
3,145
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
$38.6億
| $111万 | 0.79% |
8,845
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $109万 | 0.77% |
6,677
-12
| -0.2% | -$1,876 |
2021 Q3
20四半期
|
|
25
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $108万 | 0.76% |
5,860
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
KC
Magnolia Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Magnolia Capital Managementは$1.41億相当のポジションを75件保有しており、前四半期の$1.45億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Magnolia Capital Managementの2026年第3四半期の報告書には、1件増加しました、26件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はAlerian MLP ETFで、推定額は$44.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Magnolia Capital Managementは2026年第3四半期にConstellation Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.34万でした。
- Magnolia Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$37.2万相当を減らしました。
- Magnolia Capital Managementは2026年第3四半期にAlerian MLP ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Magnolia Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの65%を占めています。
- Magnolia Capital Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Magnolia Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$1.41億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のMagnolia Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。