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MCM
Magnolia Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 141 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
20.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.67 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 4.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.86%
Posición
75
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
26
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 13.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 447 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 372 k |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 370 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 355 k |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 320 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.54% |
| 2 | Tecnología | 16.05% |
| 3 | Finanzas | 5.1% |
| 4 | Salud | 4.55% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 25.9 M | 18.34% |
35,013
-332
| -0.9% | -USD 237 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 22.2 M | 15.73% |
29,128
-467
| -2% | -USD 355 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 8.41 M | 5.95% |
25,258
-320
| -1% | -USD 103 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 8.39 M | 5.94% |
116,605
-770
| -0.7% | -USD 58.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 7.8 M | 5.53% |
15,346
-80
| -0.5% | -USD 42.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 4.88 M | 3.45% |
14,320
-225
| -2% | -USD 77.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 4.46 M | 3.16% |
32,764
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 3.56 M | 2.52% |
7,158
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1831 M
| USD 3.06 M | 2.17% |
19,966
-110
| -0.5% | -USD 17.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 2.93 M | 2.08% |
27,260
-270
| -1% | -USD 30.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.9 M | 2.05% |
5,645
-805
| -12% | -USD 372 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 2.84 M | 2.01% |
10,713
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 2.19 M | 1.55% |
9,600
-1
| -0% | -USD 214 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 2.17 M | 1.53% |
19,910
-1,832
| -8% | -USD 211 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 2.07 M | 1.47% |
8,313
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 1.82 M | 1.29% |
5,167
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 1.52 M | 1.07% |
9,090
-50
| -0.5% | -USD 8.91 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 1.45 M | 1.03% |
17,995
-4,380
| -20% | -USD 370 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 1.38 M | 0.97% |
8,175
-130
| -2% | -USD 21.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 1.3 M | 0.92% |
3,916
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 1.22 M | 0.87% |
8,417
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 1.22 M | 0.86% |
3,145
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3865 M
| USD 1.11 M | 0.79% |
8,845
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 1.09 M | 0.77% |
6,677
-12
| -0.2% | -USD 1.88 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 1.08 M | 0.76% |
5,860
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Magnolia Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Magnolia Capital Management mantenía 75 posiciones valuadas en USD 141 M, un 2.5% menos que los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Magnolia Capital Management muestra Aumentaron 1, 26 reducidas y 4 cerradas posiciones. La mayor venta fue Alerian MLP ETF, por un valor estimado de USD 447 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- Magnolia Capital Management fue quien más aumentó su posición en Constellation Energy durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.4 k.
- La mayor reducción de Magnolia Capital Management durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Magnolia Capital Management cerró por completo su posición en Alerian MLP ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 447 k.
- Las diez principales posiciones de Magnolia Capital Management representan 65% de su cartera de USD 141 M en T3 2026.
- Magnolia Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Magnolia Capital Management cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Magnolia Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.