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LF
LifePlan Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 141 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
21.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.51 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 2.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.75%
Posición
95
Nuevas
6
Aumentadas
29
Reducidas
55
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 770 k |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 739 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 684 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 662 k |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 628 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 779 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 650 k |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 617 k |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 578 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.77% |
| 2 | Tecnología | 14.72% |
| 3 | Atención médica | 5.43% |
| 4 | Finanzas | 5.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 11.1 M | 7.85% |
88,923
-1,669
| -2% | -USD 200 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 10.2 M | 7.23% |
131,468
+339
| +0.3% | +USD 27.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 9.5 M | 6.74% |
114,209
+1,323
| +1% | +USD 112 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 7.34 M | 5.2% |
149,034
-76
| -0.1% | -USD 3.91 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
USD 152 M
| USD 4.7 M | 3.32% |
145,428
-850
| -0.6% | -USD 28.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 4.54 M | 3.21% |
79,946
+1,702
| +2% | +USD 98.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.15 M | 2.94% |
7,938
+1,432
| +22% | +USD 662 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 3.01 M | 2.13% |
46,065
-648
| -1% | -USD 39.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 2.92 M | 2.07% |
117,247
+2,330
| +2% | +USD 58.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 2.9 M | 2.05% |
127,762
+2,734
| +2% | +USD 62.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 2.87 M | 2.03% |
119,295
-758
| -0.6% | -USD 18.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 2.87 M | 2.03% |
135,523
+3,239
| +2% | +USD 69.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 2.83 M | 2% |
140,559
+33,310
| +31% | +USD 684 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.7 M | 1.91% |
4,351
-234
| -5% | -USD 120 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 2.24 M | 1.58% |
50,353
+873
| +2% | +USD 40.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
| USD 2.21 M | 1.57% |
53,154
+994
| +2% | +USD 43.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.15 M | 1.52% |
6,169
-563
| -8% | -USD 195 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 2.13 M | 1.5% |
37,264
-1,276
| -3% | -USD 79.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 2.12 M | 1.5% |
5,313
-1,345
| -20% | -USD 479 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 2.12 M | 1.5% |
9,735
+3,058
| +46% | +USD 628 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 2.07 M | 1.47% |
8,968
-21
| -0.2% | -USD 5.12 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.88 M | 1.33% |
7,395
+68
| +0.9% | +USD 17.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.83 M | 1.3% |
20,891
-2,121
| -9% | -USD 208 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.71 M | 1.21% |
7,411
+3,592
| +94% | +USD 770 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 1.7 M | 1.21% |
30,960
-9,945
| -24% | -USD 548 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
VA
SAP
SA
SWP
NA
CDWM
BCWM
Revisión del portafolio de LifePlan Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, LifePlan Financial mantenía 95 posiciones valuadas en USD 141 M, un 1.1% menos que los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de LifePlan Financial muestra 6 nuevos, Aumentaron 29, 55 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intercontinental Exchange: 4,893 acciones con un valor de USD 760 k. La mayor venta fue Teradyne, por un valor estimado de USD 1.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de LifePlan Financial en T3 2026 fue Intercontinental Exchange: 4,893 acciones por un valor de USD 760 k.
- LifePlan Financial fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 770 k.
- La mayor reducción de LifePlan Financial durante T3 2026 fue en Teradyne, con un recorte estimado de USD 1.26 M.
- LifePlan Financial cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 650 k.
- Las diez principales posiciones de LifePlan Financial representan 43% de su cartera de USD 141 M en T3 2026.
- LifePlan Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de LifePlan Financial cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de LifePlan Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.