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LF

LifePlan Financial Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,51 Mio. $
Kapitalfluss
-2,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,75 %
Position
95
Neu
6
Aufgestockt
29
Reduziert
55
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+770.107 $
2
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+738.938 $
3
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+683.778 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+662.243 $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+627.831 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TER-Symbol
Teradyne
TER
+1,26 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+778.567 $
3
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+650.303 $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+616.817 $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+577.615 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,77 %
2 Technologie 14,72 %
3 Gesundheitswesen 5,43 %
4 Finanzwesen 5,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 7,85 %
88.923
-1.669
-2 % -200.322 $
2023 Q4
11 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,23 %
131.468
+339
+0,3 % +27.174 $
2023 Q4
11 Quartale
XLP-Symbol
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
9,5 Mio. $ 6,74 %
114.209
+1.323
+1 % +111.759 $
2023 Q4
11 Quartale
XLB-Symbol
4
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
7,34 Mio. $ 5,2 %
149.034
-76
-0,1 % -3.910 $
2023 Q4
11 Quartale
SWAN-Symbol
5
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
152 Mio. $
4,7 Mio. $ 3,32 %
145.428
-850
-0,6 % -28.091 $
2023 Q4
11 Quartale
VGIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
4,54 Mio. $ 3,21 %
79.946
+1.702
+2 % +98.858 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,15 Mio. $ 2,94 %
7.938
+1.432
+22 % +662.243 $
2023 Q4
11 Quartale
XLE-Symbol
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,13 %
46.065
-648
-1 % -39.279 $
2023 Q4
11 Quartale
IBDT-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,07 %
117.247
+2.330
+2 % +58.531 $
2023 Q4
11 Quartale
IBDU-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,05 %
127.762
+2.734
+2 % +62.814 $
2025 Q2
5 Quartale
IBDS-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,03 %
119.295
-758
-0,6 % -18.309 $
2023 Q4
11 Quartale
IBDV-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,03 %
135.523
+3.239
+2 % +69.732 $
2024 Q4
7 Quartale
IBDW-Symbol
13
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2 %
140.559
+33.310
+31 % +683.778 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,91 %
4.351
-234
-5 % -120.380 $
2023 Q4
11 Quartale
VMBS-Symbol
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,58 %
50.353
+873
+2 % +40.118 $
2023 Q4
11 Quartale
GNMA-Symbol
16
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
2,21 Mio. $ 1,57 %
53.154
+994
+2 % +43.110 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,15 Mio. $ 1,52 %
6.169
-563
-8 % -195.399 $
2023 Q4
11 Quartale
USB-Symbol
18
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,5 %
37.264
-1.276
-3 % -79.664 $
2023 Q4
11 Quartale
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,5 %
5.313
-1.345
-20 % -478.623 $
2023 Q4
11 Quartale
DHR-Symbol
20
Danaher
DHR
161 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,5 %
9.735
+3.058
+46 % +627.831 $
2025 Q2
5 Quartale
NXPI-Symbol
21
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,47 %
8.968
-21
-0,2 % -5.118 $
2024 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,88 Mio. $ 1,33 %
7.395
+68
+0,9 % +17.277 $
2023 Q4
11 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,3 %
20.891
-2.121
-9 % -207.658 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,71 Mio. $ 1,21 %
7.411
+3.592
+94 % +770.107 $
2026 Q2
1 Quartal
PYPL-Symbol
25
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,21 %
30.960
-9.945
-24 % -547.592 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4

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Campbell Deegan Wealth Management Richmond, Virginia 141 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ball & Co Wealth Management Franklin, Tennessee 141 Mio. $ AUM 21,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LifePlan Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt LifePlan Financial 95 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von LifePlan Financial für Q3 2026 weist 6 neu, 29 erhöht, 55 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intercontinental Exchange: 4.893 Aktien im Wert von 760.128 $. Der größte Verkauf betraf Teradyne mit einem geschätzten Wert von 1,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von LifePlan Financial im Q3 2026 war Intercontinental Exchange: 4.893 Aktien im Wert von 760.128 $.
  • LifePlan Financial hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 770.107 $.
  • Der größte Positionsabbau von LifePlan Financial im Q3 2026 entfiel auf Teradyne und belief sich schätzungsweise auf 1,26 Mio. $.
  • LifePlan Financial hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 650.303 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LifePlan Financial machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • LifePlan Financial eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von LifePlan Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von LifePlan Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .