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LifePlan Financial Portfolio-Positionen
AUM
141 Mio. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,51 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-2,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,75 %
Position
95
Neu
6
Aufgestockt
29
Reduziert
55
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+770.107 $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+738.938 $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+683.778 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+662.243 $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+627.831 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+1,26 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+778.567 $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+650.303 $ |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+616.817 $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+577.615 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,77 % |
| 2 | Technologie | 14,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
31,5 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,19 % |
17.934
-337
| -2 % | -30.054 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,11 % |
6.889
-2.700
| -28 % | -556.943 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,86 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 1,04 % |
30.111
-4.912
| -14 % | -242.780 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,98 % |
11.889
+153
| +1 % | +18.743 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,92 % |
26.420
-1.839
| -7 % | -94.754 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,91 % |
27.654
+374
| +1 % | +17.595 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
32
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,9 % |
14.451
-6.554
| -31 % | -577.615 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,89 % |
2.801
+1.109
| +66 % | +499.222 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
34
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,85 % |
3.618
-56
| -2 % | -20.793 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,83 % |
7.041
+330
| +5 % | +56.649 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
36
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,81 % |
2.849
-1.042
| -27 % | -440.913 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
37
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,77 % |
6.473
-155
| -2 % | -24.236 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,77 % |
13.565
+485
| +4 % | +39.449 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,75 % |
17.365
-6.336
| -27 % | -389.794 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
40
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 998.853 $ | 0,71 % |
47.094
-15.051
| -24 % | -368.590 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 972.774 $ | 0,69 % |
40.753
+732
| +2 % | +17.587 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 961.568 $ | 0,68 % |
12.433
+230
| +2 % | +18.013 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 954.772 $ | 0,68 % |
6.832
-197
| -3 % | -24.209 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
44
Autodesk
ADSK
54,7 Mrd. $
| 934.634 $ | 0,66 % |
4.001
-1.396
| -26 % | -318.413 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 917.759 $ | 0,65 % |
7.151
+3.619
| +102 % | +498.528 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 869.919 $ | 0,62 % |
28.550
+1.075
| +4 % | +32.200 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
47
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 831.034 $ | 0,59 % |
25.445
+681
| +3 % | +23.297 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| 809.777 $ | 0,57 % |
10.533
+396
| +4 % | +30.924 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
49
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 797.938 $ | 0,56 % |
6.230
-462
| -7 % | -62.220 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 792.614 $ | 0,56 % |
3.757
+276
| +8 % | +51.950 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von LifePlan Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt LifePlan Financial 95 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von LifePlan Financial für Q3 2026 weist 6 neu, 29 erhöht, 55 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intercontinental Exchange: 4.893 Aktien im Wert von 760.128 $. Der größte Verkauf betraf Teradyne mit einem geschätzten Wert von 1,26 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von LifePlan Financial im Q3 2026 war Intercontinental Exchange: 4.893 Aktien im Wert von 760.128 $.
- LifePlan Financial hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 770.107 $.
- Der größte Positionsabbau von LifePlan Financial im Q3 2026 entfiel auf Teradyne und belief sich schätzungsweise auf 1,26 Mio. $.
- LifePlan Financial hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 650.303 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LifePlan Financial machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- LifePlan Financial eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von LifePlan Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von LifePlan Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .