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LifePlan Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.41억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
21.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.3%
1년 예상 수익률
+21.14%
3년 예상 수익률
+69.89%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
-US$151만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$257만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.75%
보유액
95
신규
6
증가
29
축소
55
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$73.9만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$68.4만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$66.2만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+US$126만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$77.9만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$65만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$61.7만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$57.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 헬스케어 | 5.43% |
| 4 | 금융 | 5.28% |
| 5 | 임의소비재 | 4.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$327억
| US$168만 | 1.19% |
17,934
-337
| -2% | -US$3.01만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$157만 | 1.11% |
6,889
-2,700
| -28% | -US$55.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.6억
| US$147만 | 1.04% |
30,111
-4,912
| -14% | -US$24.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$139만 | 0.98% |
11,889
+153
| +1% | +US$1.87만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$129만 | 0.92% |
26,420
-1,839
| -7% | -US$9.48만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
Verizon
VZ
US$1929억
| US$128만 | 0.91% |
27,654
+374
| +1% | +US$1.76만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
32
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$127만 | 0.9% |
14,451
-6,554
| -31% | -US$57.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
Motorola Solutions
MSI
US$877억
| US$125만 | 0.89% |
2,801
+1,109
| +66% | +US$49.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
34
General Dynamics
GD
US$981억
| US$119만 | 0.85% |
3,618
-56
| -2% | -US$2.08만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
American Tower
AMT
US$880억
| US$117만 | 0.83% |
7,041
+330
| +5% | +US$5.66만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
36
S&P Global
SPGI
US$1358억
| US$115만 | 0.81% |
2,849
-1,042
| -27% | -US$44.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$109만 | 0.77% |
6,473
-155
| -2% | -US$2.42만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$109만 | 0.77% |
13,565
+485
| +4% | +US$3.94만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Mondelez International
MDLZ
US$843억
| US$105만 | 0.75% |
17,365
-6,336
| -27% | -US$39만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
40
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$100만 | 0.71% |
47,094
-15,051
| -24% | -US$36.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$97.3만 | 0.69% |
40,753
+732
| +2% | +US$1.76만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$96.2만 | 0.68% |
12,433
+230
| +2% | +US$1.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
ServiceNow
NOW
US$1045억
| US$95.5만 | 0.68% |
6,832
-197
| -3% | -US$2.42만 |
2026 Q2
1분기
|
|
44
Autodesk
ADSK
US$542억
| US$93.5만 | 0.66% |
4,001
-1,396
| -26% | -US$31.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$91.8만 | 0.65% |
7,151
+3,619
| +102% | +US$49.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$87만 | 0.62% |
28,550
+1,075
| +4% | +US$3.22만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$83.1만 | 0.59% |
25,445
+681
| +3% | +US$2.33만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458억
| US$81만 | 0.57% |
10,533
+396
| +4% | +US$3.09만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
Citigroup
C
US$2053억
| US$79.8만 | 0.56% |
6,230
-462
| -7% | -US$6.22만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Arista Networks
ANET
US$2611억
| US$79.3만 | 0.56% |
3,757
+276
| +8% | +US$5.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
LifePlan Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, LifePlan Financial의 보유 포지션은 95개, 총액은 US$1.41억였으며 전 분기 US$1.43억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
LifePlan Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 29개 증가, 55개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intercontinental Exchange 주식으로, 4,893주를 보유했으며 가치는 US$76만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Teradyne 주식으로, 추정 금액은 US$126만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- LifePlan Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Intercontinental Exchange 주식으로, US$76만 상당의 4,893주를 매수했어요.
- LifePlan Financial 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$77만 규모예요.
- LifePlan Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Teradyne이며, 추정 감소액은 US$126만예요.
- LifePlan Financial 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$65만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LifePlan Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 43% 비중을 차지해요.
- LifePlan Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- LifePlan Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$1.41억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 LifePlan Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.