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Western Reserve Capital Management

Western Reserve Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $ Umschlag 1,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,09 Mio. $
Kapitalfluss
+4,81 Mio. $
Kapitalfluss %
3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,18 %
Position
54
Neu
1
Aufgestockt
20
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+1,04 Mio. $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+958.940 $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+717.176 $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+623.194 $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+419.896 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+236.775 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+99.250 $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+53.732 $
4
STX-Symbol
Seagate
STX
+50.380 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+33.869 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,12 %
2 Energie 7,43 %
3 Technologie 3,5 %
4 Grundstoffe 3,45 %
5 Industrie 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
24,7 Mio. $ 17,5 %
35.197
-339
-1 % -236.775 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
19,1 Mio. $ 13,51 %
269.832
+4.556
+2 % +326.828 $
2025 Q4
3 Quartale
AVLC-Symbol
3
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,58 Mrd. $
12 Mio. $ 8,53 %
133.267
+1.223
+0,9 % +110.882 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHO-Symbol
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
9,5 Mio. $ 6,77 %
400.209
+25.938
+7 % +623.194 $
2025 Q4
3 Quartale
STIP-Symbol
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
9,46 Mio. $ 6,71 %
94.895
+7.117
+8 % +717.176 $
2025 Q4
3 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,4 Mrd. $
8,33 Mio. $ 5,91 %
92.394
+4.568
+5 % +419.896 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
743 Mrd. $
8,31 Mio. $ 5,9 %
51.088
– –
2026 Q1
2 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
5,89 Mio. $ 4,18 %
99.267
+2.150
+2 % +128.372 $
2025 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,77 %
22.920
-9
-0 % -2.165 $
2025 Q4
3 Quartale
SHW-Symbol
10
Sherwin-Williams
SHW
77,4 Mrd. $
4,81 Mio. $ 3,41 %
14.888
-159
-1 % -53.732 $
2025 Q4
3 Quartale
AVUS-Symbol
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,71 %
29.786
+8.064
+37 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AVEM-Symbol
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,3 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,1 %
31.436
+1.306
+4 % +121.486 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,76 %
7.465
-309
-4 % -99.250 $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
449 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,53 %
10.580
– –
2025 Q4
3 Quartale
DFUS-Symbol
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,46 %
24.819
+11.557
+87 % +958.940 $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,46 %
22.816
+48
+0,2 % +4.201 $
2025 Q4
3 Quartale
PH-Symbol
17
Parker-Hannifin
PH
115 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,15 %
1.697
– –
2025 Q4
3 Quartale
AVSC-Symbol
18
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,17 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,98 %
19.992
+112
+0,6 % +8.122 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,83 %
5.412
-28
-0,5 % -6.223 $
2025 Q4
3 Quartale
VGIT-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,8 %
19.916
+2.516
+14 % +146.138 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHP-Symbol
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,79 %
44.584
+6.916
+18 % +179.099 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
942.710 $ 0,67 %
1.838
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
786.339 $ 0,56 %
15.661
+103
+0,7 % +5.239 $
2025 Q4
3 Quartale
CFBK-Symbol
24
CF Bankshares
CFBK
234 Mio. $
784.454 $ 0,56 %
23.130
+485
+2 % +16.674 $
2026 Q1
2 Quartale
SYK-Symbol
25
Stryker
SYK
116 Mrd. $
585.479 $ 0,42 %
2.126
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Sound Portfolio Advisors
Sound Portfolio Advisors Mystic, Connecticut 141 Mio. $ AUM
Strategic Advisory Partners
Strategic Advisory Partners Greensboro, North Carolina 141 Mio. $ AUM
Alessandra Capital Management
Alessandra Capital Management Torrance, California 141 Mio. $ AUM
Veratis Advisors
Veratis Advisors Cary, North Carolina 141 Mio. $ AUM
Nalls Sherbakoff Group
Nalls Sherbakoff Group Knoxville, Tennessee 141 Mio. $ AUM 25,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Western Reserve Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Western Reserve Capital Management 54 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Western Reserve Capital Management setzte im Q3 2026 4,81 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 20 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 685 Aktien im Wert von 312.490 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 236.775 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Western Reserve Capital Management im Q3 2026 war TSMC: 685 Aktien im Wert von 312.490 $.
  • Western Reserve Capital Management hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Western Reserve Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 236.775 $.
  • Die zehn größten Positionen von Western Reserve Capital Management machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Western Reserve Capital Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Western Reserve Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Western Reserve Capital Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .