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SWM
Sherman Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.41億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
16.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
+16.41%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.41億
AUM 成長
+US$794萬
(+6%)
資金流向
+US$737萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.26%
持股
88
新
4
增持
47
減碼
22
已平倉
4
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$192萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$136萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$130萬 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$103萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$78.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$150萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$35萬 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$27.3萬 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$26.5萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$22.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.1% |
| 2 | 科技 | 6.53% |
| 3 | 通訊服務 | 1% |
| 4 | 金融 | 0.92% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1444萬 | 10.26% |
155,821
-3,922
| -2% | -US$35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1281萬 | 9.1% |
54,918
-818
| -1% | -US$19.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$907萬 | 6.45% |
180,699
+12,822
| +8% | +US$65.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$829萬 | 5.89% |
53,392
+964
| +2% | +US$15.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$820萬 | 5.83% |
162,809
+38,084
| +31% | +US$192萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$479萬 | 3.41% |
21,573
+847
| +4% | +US$18.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$431萬 | 3.06% |
47,028
+14,809
| +46% | +US$136萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$384萬 | 2.73% |
54,329
+3,353
| +7% | +US$24.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$323萬 | 2.29% |
27,260
+6,681
| +32% | +US$78.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$319萬 | 2.26% |
37,293
-465
| -1% | -US$3.88萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$298萬 | 2.11% |
58,210
-28,556
| -33% | -US$150萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$294萬 | 2.09% |
30,141
+1,523
| +5% | +US$15.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$288萬 | 2.05% |
8,647
+6
| +0.1% | +US$1,927 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$254萬 | 1.8% |
11,110
+2,872
| +35% | +US$61.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$247萬 | 1.76% |
31,708
-67
| -0.2% | -US$4,824 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$228萬 | 1.62% |
44,135
+2,172
| +5% | +US$11.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$220萬 | 1.56% |
26,160
+5,185
| +25% | +US$44.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$210萬 | 1.49% |
29,801
-2,528
| -8% | -US$19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$207萬 | 1.47% |
25,541
+616
| +2% | +US$4.96萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$206萬 | 1.46% |
4,008
+2,805
| +233% | +US$130萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$203萬 | 1.44% |
39,901
+7,241
| +22% | +US$37.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$192萬 | 1.36% |
19,734
+129
| +0.7% | +US$1.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10億
| US$188萬 | 1.34% |
23,339
+1,478
| +7% | +US$12.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$175萬 | 1.24% |
4,674
+12
| +0.3% | +US$4,497 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$160萬 | 1.13% |
11,725
-909
| -7% | -US$13.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
MW
NSG
SPA
POIA
AFC
BCWM
CDWM
PBRA
Sherman Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sherman Wealth Management持有88個部位，價值US$1.41億，較前一季的US$1.33億增加6%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Sherman Wealth Management在2026年第3季投入US$737萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼47個既有持股。 其最大的新持股是T. Rowe Price：共9,234股，價值US$96.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的92%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Active Bond ETF，估計減持了US$150萬。
- Sherman Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是T. Rowe Price：共買進9,234股，價值US$96.1萬。
- Sherman Wealth Management在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$192萬。
- Sherman Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Active Bond ETF，估計減持了US$150萬。
- Sherman Wealth Management於2026年第3季完全出清ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計賣出金額為US$27.3萬。
- 在2026年第3季，Sherman Wealth Management的投資組合規模為US$1.41億，前十大持股占51%。
- Sherman Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Sherman Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$1.41億。
根據Sherman Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。