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SWM
Sherman Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 141 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
16,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+16,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,94 mi
(+6%)
Fluxo de capital
+US$ 7,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,26%
Posição
88
Nova
4
Aumentada
47
Reduzida
22
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 787 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 350 mil |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 273 mil |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 265 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 227 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,1% |
| 2 | Tecnologia | 6,53% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1% |
| 4 | Financeiro | 0,92% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 14,4 mi | 10,26% |
155.821
-3.922
| -2% | -US$ 350 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 12,8 mi | 9,1% |
54.918
-818
| -1% | -US$ 196 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 9,07 mi | 6,45% |
180.699
+12.822
| +8% | +US$ 652 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 8,29 mi | 5,89% |
53.392
+964
| +2% | +US$ 156 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 8,2 mi | 5,83% |
162.809
+38.084
| +31% | +US$ 1,92 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,79 mi | 3,41% |
21.573
+847
| +4% | +US$ 187 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 4,31 mi | 3,06% |
47.028
+14.809
| +46% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,84 mi | 2,73% |
54.329
+3.353
| +7% | +US$ 241 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 3,23 mi | 2,29% |
27.260
+6.681
| +32% | +US$ 787 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 3,19 mi | 2,26% |
37.293
-465
| -1% | -US$ 38,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 2,98 mi | 2,11% |
58.210
-28.556
| -33% | -US$ 1,5 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,94 mi | 2,09% |
30.141
+1.523
| +5% | +US$ 151 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,88 mi | 2,05% |
8.647
+6
| +0,1% | +US$ 1,93 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,54 mi | 1,8% |
11.110
+2.872
| +35% | +US$ 616 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 2,47 mi | 1,76% |
31.708
-67
| -0,2% | -US$ 4,82 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 2,28 mi | 1,62% |
44.135
+2.172
| +5% | +US$ 113 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 2,2 mi | 1,56% |
26.160
+5.185
| +25% | +US$ 444 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 2,1 mi | 1,49% |
29.801
-2.528
| -8% | -US$ 190 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,07 mi | 1,47% |
25.541
+616
| +2% | +US$ 49,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,06 mi | 1,46% |
4.008
+2.805
| +233% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,03 mi | 1,44% |
39.901
+7.241
| +22% | +US$ 375 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 1,92 mi | 1,36% |
19.734
+129
| +0,7% | +US$ 12,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1 bi
| US$ 1,88 mi | 1,34% |
23.339
+1.478
| +7% | +US$ 124 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,75 mi | 1,24% |
4.674
+12
| +0,3% | +US$ 4,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,6 mi | 1,13% |
11.725
-909
| -7% | -US$ 132 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sherman Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Sherman Wealth Management detinha 88 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 6% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Sherman Wealth Management alocou US$ 7,37 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price: 9.234 ações no valor de US$ 961 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Active Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,5 mi.
- A maior compra de Sherman Wealth Management no T3 2026 foi T. Rowe Price: 9.234 ações no valor de US$ 961 mil.
- Sherman Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,92 mi.
- A maior redução de Sherman Wealth Management em T3 2026 foi em JPMorgan Active Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,5 mi.
- Sherman Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 273 mil.
- As dez maiores posições de Sherman Wealth Management representam 51% de sua carteira de US$ 141 mi no T3 2026.
- Sherman Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sherman Wealth Management subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sherman Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.