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SWM
Sherman Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.41億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
16.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.02%
1年予想リターン
+16.41%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.41億
運用資産残高の伸び率
+$794万
(+6%)
資金フロー
+$737万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.26%
保有額
88
新規
4
買い増し
47
減少
22
解消
4
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$192万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$136万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$130万 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$103万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$78.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$150万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$35万 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$27.3万 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+$26.5万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$22.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.1% |
| 2 | 情報技術 | 6.53% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1% |
| 4 | 金融 | 0.92% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $1444万 | 10.26% |
155,821
-3,922
| -2% | -$35万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1281万 | 9.1% |
54,918
-818
| -1% | -$19.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $907万 | 6.45% |
180,699
+12,822
| +8% | +$65.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $829万 | 5.89% |
53,392
+964
| +2% | +$15.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $820万 | 5.83% |
162,809
+38,084
| +31% | +$192万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $479万 | 3.41% |
21,573
+847
| +4% | +$18.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $431万 | 3.06% |
47,028
+14,809
| +46% | +$136万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $384万 | 2.73% |
54,329
+3,353
| +7% | +$24.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $323万 | 2.29% |
27,260
+6,681
| +32% | +$78.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $319万 | 2.26% |
37,293
-465
| -1% | -$3.88万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $298万 | 2.11% |
58,210
-28,556
| -33% | -$150万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $294万 | 2.09% |
30,141
+1,523
| +5% | +$15.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $288万 | 2.05% |
8,647
+6
| +0.1% | +$1,927 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $254万 | 1.8% |
11,110
+2,872
| +35% | +$61.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$332億
| $247万 | 1.76% |
31,708
-67
| -0.2% | -$4,824 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $228万 | 1.62% |
44,135
+2,172
| +5% | +$11.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $220万 | 1.56% |
26,160
+5,185
| +25% | +$44.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $210万 | 1.49% |
29,801
-2,528
| -8% | -$19万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $207万 | 1.47% |
25,541
+616
| +2% | +$4.96万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $206万 | 1.46% |
4,008
+2,805
| +233% | +$130万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $203万 | 1.44% |
39,901
+7,241
| +22% | +$37.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $192万 | 1.36% |
19,734
+129
| +0.7% | +$1.26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10億
| $188万 | 1.34% |
23,339
+1,478
| +7% | +$12.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $175万 | 1.24% |
4,674
+12
| +0.3% | +$4,497 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $160万 | 1.13% |
11,725
-909
| -7% | -$13.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
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Sherman Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sherman Wealth Managementは88銘柄を保有し、保有額は$1.41億でした。前四半期の$1.33億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Sherman Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$737万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はT. Rowe Priceで、保有株数は9,234株、評価額は$96.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Bond ETFで、推定$150万相当を売却しました。
- Sherman Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はT. Rowe Priceで、株数は9,234株、評価額は$96.1万でした。
- Sherman Wealth Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$192万でした。
- Sherman Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Bond ETFで、推定$150万相当を減らしました。
- Sherman Wealth Managementは2026年第3四半期にProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sherman Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの51%を占めています。
- Sherman Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Sherman Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$1.41億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSherman Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。