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BC
Broadwater Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.38億
売買回転率
7.8%
推定1年リターン
28.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.58%
1年予想リターン
+28.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
+$404万
(+3%)
資金フロー
-$306万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.73%
保有額
218
新規
7
買い増し
1
減少
45
解消
10
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$68.7万 |
| 2 |
Waters Corp
WAT
|
+$10.5万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$4.65万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$4.18万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$3.44万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$69.6万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$37.1万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$32.8万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$32.2万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$22.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.5% |
| 2 | ヘルスケア | 15.82% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.44% |
| 4 | 生活必需品 | 11.4% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1351万 | 9.8% |
46,691
-40
| -0.1% | -$1.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1120万 | 8.13% |
30,034
-810
| -3% | -$32.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $956万 | 6.94% |
26,755
-1,030
| -4% | -$37.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $726万 | 5.27% |
20,550
-900
| -4% | -$32.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $566万 | 4.11% |
50,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $537万 | 3.89% |
21,130
-913
| -4% | -$21.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Intel
INTC
$4750億
| $534万 | 3.87% |
38,256
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
McDonald's
MCD
$1719億
| $521万 | 3.78% |
19,258
+120
| +0.6% | +$3.44万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Analog Devices
ADI
$1916億
| $440万 | 3.19% |
11,080
-200
| -2% | -$7.92万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3601億
| $380万 | 2.76% |
29,582
-250
| -0.8% | -$2.93万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Coca-Cola
KO
$4040億
| $359万 | 2.6% |
44,135
-2,375
| -5% | -$18.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $326万 | 2.37% |
22,260
-608
| -3% | -$8.85万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $326万 | 2.37% |
12,957
-200
| -2% | -$4.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Southern Company
SO
$1049億
| $279万 | 2.02% |
29,154
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $274万 | 1.99% |
20,053
-1,517
| -7% | -$22.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
WEC Energy
WEC
$354億
| $270万 | 1.96% |
23,150
-50
| -0.2% | -$5,705 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Ecolab
ECL
$810億
| $246万 | 1.78% |
8,830
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $230万 | 1.67% |
5,772
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Stryker
SYK
$1130億
| $204万 | 1.48% |
6,465
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $188万 | 1.37% |
11,900
-400
| -3% | -$5.41万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2187億
| $182万 | 1.32% |
6,455
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
S&P Global
SPGI
$1267億
| $143万 | 1.04% |
3,520
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Abbott
ABT
$1815億
| $138万 | 1% |
15,163
-80
| -0.5% | -$7,302 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1910億
| $137万 | 0.99% |
14,212
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
General Dynamics
GD
$931億
| $132万 | 0.96% |
3,730
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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Broadwater Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Broadwater Capitalは218銘柄を保有し、保有額は$1.38億でした。前四半期の$1.34億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Broadwater Capitalの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、1件増加しました、45件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,116株、評価額は$68.9万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$69.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
- Broadwater Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,116株、評価額は$68.9万でした。
- Broadwater Capitalは2026年第2四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.44万でした。
- Broadwater Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$69.6万相当を減らしました。
- Broadwater Capitalは2026年第2四半期にEnterprise Products Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Broadwater Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの52%を占めています。
- Broadwater Capitalは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Broadwater Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$1.38億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBroadwater Capitalの 13F報告書 に基づいています。