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BC
Broadwater Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
7,8%
Retorno est. (1 ano)
28,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,58%
Retorno est. (1 ano)
+28,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,04 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 3,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,73%
Posição
218
Nova
7
Aumentada
1
Reduzida
45
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 687 mil |
| 2 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 105 mil |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 46,5 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 41,8 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 34,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 696 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 371 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 328 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 322 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 227 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,5% |
| 2 | Saúde | 15,82% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,44% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,4% |
| 5 | Industriais | 7,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,5 mi | 9,8% |
46.691
-40
| -0,1% | -US$ 11,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,2 mi | 8,13% |
30.034
-810
| -3% | -US$ 328 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,6 mi | 6,94% |
26.755
-1.030
| -4% | -US$ 371 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,26 mi | 5,27% |
20.550
-900
| -4% | -US$ 322 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,66 mi | 4,11% |
50.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,37 mi | 3,89% |
21.130
-913
| -4% | -US$ 213 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,34 mi | 3,87% |
38.256
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 5,21 mi | 3,78% |
19.258
+120
| +0,6% | +US$ 34,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 4,4 mi | 3,19% |
11.080
-200
| -2% | -US$ 79,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,8 mi | 2,76% |
29.582
-250
| -0,8% | -US$ 29,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 3,59 mi | 2,6% |
44.135
-2.375
| -5% | -US$ 188 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,26 mi | 2,37% |
22.260
-608
| -3% | -US$ 88,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,26 mi | 2,37% |
12.957
-200
| -2% | -US$ 43 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 2,79 mi | 2,02% |
29.154
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,74 mi | 1,99% |
20.053
-1.517
| -7% | -US$ 227 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 2,7 mi | 1,96% |
23.150
-50
| -0,2% | -US$ 5,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 2,46 mi | 1,78% |
8.830
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 2,3 mi | 1,67% |
5.772
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 2,04 mi | 1,48% |
6.465
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 1,88 mi | 1,37% |
11.900
-400
| -3% | -US$ 54,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,82 mi | 1,32% |
6.455
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 1,43 mi | 1,04% |
3.520
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,38 mi | 1% |
15.163
-80
| -0,5% | -US$ 7,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,37 mi | 0,99% |
14.212
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 1,32 mi | 0,96% |
3.730
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Broadwater Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Broadwater Capital detinha 218 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 3% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Broadwater Capital mostra 7 novas, 1 aumentaram, 45 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.116 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 696 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Broadwater Capital no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.116 ações no valor de US$ 689 mil.
- Broadwater Capital foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 34,4 mil.
- A maior redução de Broadwater Capital em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 696 mil.
- Broadwater Capital encerrou totalmente sua posição em Enterprise Products Partners no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 95,9 mil.
- As dez maiores posições de Broadwater Capital representam 52% de sua carteira de US$ 138 mi no T2 2026.
- Broadwater Capital abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Broadwater Capital subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Broadwater Capital referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.