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Daytona Street Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 141 mi
Giro
21,63%
Retorno est. (1 ano)
14,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,22%
Retorno est. (1 ano)
+14,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,61 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 5,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
319
Nova
42
Aumentada
28
Reduzida
37
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
Private Bancorp of America
PBAM
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
River City Bank
RCBC
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
West Coast Community Bancorp Common Stock
WCCB
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
HomeTrust Bancshares
HTB
|
+US$ 773 mil |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$ 653 mil |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 607 mil |
| 5 |
Citizens Community Bancorp
CZWI
|
+US$ 546 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 41% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,64% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,97% |
| 4 | Diversos | 9,54% |
| 5 | Saúde | 8,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 5,47 mi | 3,89% |
21.765
+1.391
| +7% | +US$ 353 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
CF Bankshares
CFBK
US$ 238 mi
| US$ 5,25 mi | 3,73% |
151.386
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 4,88 mi | 3,47% |
14.278
-551
| -4% | -US$ 190 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 4,87 mi | 3,46% |
72.179
+21.234
| +42% | +US$ 1,6 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 4,28 mi | 3,04% |
5.757
+475
| +9% | +US$ 296 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 3,66 mi | 2,61% |
11.017
-186
| -2% | -US$ 65,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Alaska Air
ALK
US$ 4,68 bi
| US$ 3,66 mi | 2,6% |
91.940
+1.200
| +1% | +US$ 53,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 3,18 mi | 2,26% |
7.845
+6.809
| +657% | +US$ 2,6 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 3,17 mi | 2,25% |
9.466
-470
| -5% | -US$ 151 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Ally Financial
ALLY
US$ 11,3 bi
| US$ 3,08 mi | 2,19% |
81.416
+952
| +1% | +US$ 41 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 2,89 mi | 2,05% |
28.164
-1.342
| -5% | -US$ 138 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 2,82 mi | 2,01% |
10.005
+1.293
| +15% | +US$ 424 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
| US$ 2,64 mi | 1,87% |
41.516
-10.000
| -19% | -US$ 653 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Bank Of The James
BOTJ
US$ 117 mi
| US$ 2,45 mi | 1,74% |
88.722
+9.644
| +12% | +US$ 260 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
PVH
PVH
US$ 4,29 bi
| US$ 2,41 mi | 1,72% |
32.185
+100
| +0,3% | +US$ 7,81 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 2,25 mi | 1,6% |
9.725
+851
| +10% | +US$ 224 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Private Bancorp of America
PBAM
US$ 495 mi
| US$ 2,22 mi | 1,58% |
+25.587
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Spotify
SPOT
US$ 125 bi
| US$ 2,15 mi | 1,53% |
4.481
-45
| -1% | -US$ 22,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
First Business Financial Services
FBIZ
US$ 626 mi
| US$ 2,09 mi | 1,49% |
29.623
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Third Coast Bancshares
TCBX
US$ 661 mi
| US$ 1,97 mi | 1,4% |
45.900
+4.000
| +10% | +US$ 174 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 1,94 mi | 1,38% |
15.043
-75
| -0,5% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 1,89 mi | 1,35% |
19.450
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$ 225 mi
| US$ 1,82 mi | 1,3% |
84.911
-25.000
| -23% | -US$ 546 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Alpha Tau Medical
DRTS
US$ 1,27 bi
| US$ 1,8 mi | 1,28% |
120.840
-25.266
| -17% | -US$ 349 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Warner Music
WMG
US$ 16,7 bi
| US$ 1,78 mi | 1,26% |
65.015
+1.500
| +2% | +US$ 41,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Daytona Street Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Daytona Street Capital detinha 319 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Daytona Street Capital alocou US$ 5,81 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Private Bancorp of America: 25.587 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 41% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em HomeTrust Bancshares, com um corte estimado de US$ 773 mil.
- A maior compra de Daytona Street Capital no T3 2026 foi Private Bancorp of America: 25.587 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Daytona Street Capital foi quem mais aumentou sua posição em Intuitive Surgical no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,6 mi.
- A maior redução de Daytona Street Capital em T3 2026 foi em HomeTrust Bancshares, com um corte estimado de US$ 773 mil.
- Daytona Street Capital encerrou totalmente sua posição em CVS Health no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,46 mi.
- As dez maiores posições de Daytona Street Capital representam 30% de sua carteira de US$ 141 mi no T3 2026.
- Daytona Street Capital abriu 42 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de Daytona Street Capital subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daytona Street Capital referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.