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Daytona Street Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 141 M
Rotación
21.63%
Rendimiento estimado a 1 año
14.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.61 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 5.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.52%
Posición
319
Nuevas
42
Aumentadas
28
Reducidas
37
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
Private Bancorp of America
PBAM
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
River City Bank
RCBC
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
West Coast Community Bancorp Common Stock
WCCB
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
HomeTrust Bancshares
HTB
|
+USD 773 k |
| 3 |
Centene
CNC
|
+USD 653 k |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+USD 607 k |
| 5 |
Citizens Community Bancorp
CZWI
|
+USD 546 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 41% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.97% |
| 4 | Varios | 9.54% |
| 5 | Salud | 8.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 5.47 M | 3.89% |
21,765
+1,391
| +7% | +USD 353 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
CF Bankshares
CFBK
USD 238 M
| USD 5.25 M | 3.73% |
151,386
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.56 B
| USD 4.88 M | 3.47% |
14,278
-551
| -4% | -USD 190 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Netflix
NFLX
USD 261 mil M
| USD 4.87 M | 3.46% |
72,179
+21,234
| +42% | +USD 1.6 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 4.28 M | 3.04% |
5,757
+475
| +9% | +USD 296 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 913 mil M
| USD 3.66 M | 2.61% |
11,017
-186
| -2% | -USD 65.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Alaska Air
ALK
USD 4613 M
| USD 3.66 M | 2.6% |
91,940
+1,200
| +1% | +USD 53.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 3.18 M | 2.26% |
7,845
+6,809
| +657% | +USD 2.6 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.14 B
| USD 3.17 M | 2.25% |
9,466
-470
| -5% | -USD 151 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Ally Financial
ALLY
USD 11.4 mil M
| USD 3.08 M | 2.19% |
81,416
+952
| +1% | +USD 41 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 2.89 M | 2.05% |
28,164
-1,342
| -5% | -USD 138 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 2.82 M | 2.01% |
10,005
+1,293
| +15% | +USD 424 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Centene
CNC
USD 34.9 mil M
| USD 2.64 M | 1.87% |
41,516
-10,000
| -19% | -USD 653 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Bank Of The James
BOTJ
USD 117 M
| USD 2.45 M | 1.74% |
88,722
+9,644
| +12% | +USD 260 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
PVH
PVH
USD 4288 M
| USD 2.41 M | 1.72% |
32,185
+100
| +0.3% | +USD 7.81 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 2.25 M | 1.6% |
9,725
+851
| +10% | +USD 224 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Private Bancorp of America
PBAM
USD 496 M
| USD 2.22 M | 1.58% |
+25,587
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Spotify
SPOT
USD 123 mil M
| USD 2.15 M | 1.53% |
4,481
-45
| -1% | -USD 22.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
First Business Financial Services
FBIZ
USD 623 M
| USD 2.09 M | 1.49% |
29,623
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Third Coast Bancshares
TCBX
USD 659 M
| USD 1.97 M | 1.4% |
45,900
+4,000
| +10% | +USD 174 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 1.94 M | 1.38% |
15,043
-75
| -0.5% | -USD 10.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.89 M | 1.35% |
19,450
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Citizens Community Bancorp
CZWI
USD 224 M
| USD 1.82 M | 1.3% |
84,911
-25,000
| -23% | -USD 546 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Alpha Tau Medical
DRTS
USD 1319 M
| USD 1.8 M | 1.28% |
120,840
-25,266
| -17% | -USD 349 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Warner Music
WMG
USD 16.6 mil M
| USD 1.78 M | 1.26% |
65,015
+1,500
| +2% | +USD 41.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Daytona Street Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Daytona Street Capital mantenía 319 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Daytona Street Capital destinó USD 5.81 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Private Bancorp of America: 25,587 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 41% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en HomeTrust Bancshares, por un valor estimado de USD 773 k.
- La mayor compra de Daytona Street Capital en T3 2026 fue Private Bancorp of America: 25,587 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Daytona Street Capital fue quien más aumentó su posición en Intuitive Surgical durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.6 M.
- La mayor reducción de Daytona Street Capital durante T3 2026 fue en HomeTrust Bancshares, con un recorte estimado de USD 773 k.
- Daytona Street Capital cerró por completo su posición en CVS Health en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.46 M.
- Las diez principales posiciones de Daytona Street Capital representan 30% de su cartera de USD 141 M en T3 2026.
- Daytona Street Capital abrió 42 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Daytona Street Capital aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Daytona Street Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.