Daytona Street Capital 포트폴리오 보유 종목

Daytona Street Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Daytona Street Capital 측은 US$1.41억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Daytona Street Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$581만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Private Bancorp of America 주식으로, 25,587주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 HomeTrust Bancshares 주식으로, 보유분을 추정 US$77.3만 규모 줄였어요.

• Daytona Street Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Private Bancorp of America 주식으로, US$222만 상당의 25,587주를 매수했어요.
• Daytona Street Capital 측이 2026년 3분기에 Intuitive Surgical 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$260만 규모예요.
• Daytona Street Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 HomeTrust Bancshares이며, 추정 감소액은 US$77.3만예요.
• Daytona Street Capital 측은 2026년 3분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$346만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Daytona Street Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 30% 비중을 차지해요.
• Daytona Street Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 27개를 청산했어요.
• Daytona Street Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Daytona Street Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.