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Cobalt Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 140 M Rotación 64.86%
Rendimiento estimado a 1 año 53.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+32.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+235.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+369.37%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,519.4%
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 38.1 M
Flujo de capital
-USD 59.6 M
Flujo de capital %
-42.4%
10 principales posiciones (%)
82.89%
Posición
37
Nuevas
13
Aumentadas
5
Reducidas
6
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BX
Blackstone
BX
+USD 12 M
2
icono de EXE
Expand Energy Corp
EXE
+USD 7.62 M
3
icono de CCK
Crown Holdings
CCK
+USD 7.58 M
4
icono de VST
Vistra
VST
+USD 6.98 M
5
icono de FTAI
FTAI Aviation
FTAI
+USD 5.79 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AL
Air Lease Corp
AL
+USD 19.4 M
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 19.2 M
3
icono de NSC
Norfolk Southern
NSC
+USD 13.9 M
4
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 13.5 M
5
icono de LH
Labcorp
LH
+USD 10.7 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Industriales 28.18%
2 Varios 13.11%
3 Finanzas 12.83%
4 Tecnología 12.56%
5 Energía 12.03%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NSC
1
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
USD 22 M 15.68%
70,000
-45,000
-39% -USD 13.9 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de GLD
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 18.4 M 13.11%
50,000
– –
2016 Q1
41 trimestres
icono de EXE
3
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
USD 15.5 M 11.04%
170,000
+80,200
+89% +USD 7.62 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
4
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 13.9 M 9.86%
12,000
-18,000
-60% -USD 13.5 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de BX
5
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 11.8 M 8.38%
+100,000
Nuevas +USD 12 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CCK
6
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
USD 8.39 M 5.97%
+75,000
Nuevas +USD 7.58 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FTAI
7
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
USD 8.12 M 5.78%
30,000
+23,000
+329% +USD 5.79 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VST
8
Vistra
VST
USD 51 mil M
USD 7.14 M 5.08%
+45,000
Nuevas +USD 6.98 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de ELV
9
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
USD 5.8 M 4.13%
+15,000
Nuevas +USD 5.56 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de UAL
10
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
USD 5.44 M 3.87%
40,000
-45,000
-53% -USD 4.66 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de OBDC
11
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
USD 3.5 M 2.49%
321,618
+51,618
+19% +USD 577 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GPN
12
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
USD 2.9 M 2.07%
+40,000
Nuevas +USD 2.75 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de APO
13
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
USD 2.37 M 1.68%
+20,000
Nuevas +USD 2.51 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de TEVA
14
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
USD 2.03 M 1.45%
60,000
+35,000
+140% +USD 1.17 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SIMO
15
Silicon Motion
SIMO
USD 7165 M
USD 2 M 1.42%
+6,000
Nuevas +USD 1.39 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MGM
16
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
USD 1.91 M 1.36%
+40,000
Nuevas +USD 1.66 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CLMT
17
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 5076 M
USD 1.8 M 1.28%
+50,000
Nuevas +USD 1.68 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VSAT
18
Viasat
VSAT
USD 8104 M
USD 1.8 M 1.28%
20,000
+1,000
+5% +USD 66.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WHK
19
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
USD 692 M
USD 1.39 M 0.99%
+50,000
Nuevas +USD 1.36 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de BKD
20
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
USD 1.13 M 0.8%
70,000
-280,000
-80% -USD 3.81 M
2025 Q4
2 trimestres
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
USD 1.11 M 0.79%
+5,000
Nuevas +USD 1.1 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DMAC
22
DiaMedica Therapeutics
DMAC
USD 408 M
USD 634 k 0.45%
+90,000
Nuevas +USD 553 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de LION
23
Lionsgate Studios
LION
USD 3184 M
USD 459 k 0.33%
+30,000
Nuevas +USD 388 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de RKT
24
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
USD 394 k 0.28%
25,000
-165,000
-87% -USD 2.38 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMC
25
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2597 M
USD 323 k 0.23%
170,000
– –
2024 Q4
6 trimestres
1
2

Fondos similares

FL
Fourthstone LLC St Louis, Missouri AUM de USD 140 M 42.62% Rendimiento estimado a 1 año
PBRA
Pine Brook Road Advisors Bedford, New York AUM de USD 140 M 46.86% Rendimiento estimado a 1 año
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POIA
Pin Oak Investment Advisors Houston, Texas AUM de USD 141 M 31.2% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
Graver Capital Management Columbus, Ohio AUM de USD 140 M 20.33% Rendimiento estimado a 1 año
MPCA
Madison Park Capital Advisors Seattle, Washington AUM de USD 140 M 16.26% Rendimiento estimado a 1 año
WAU
Wellington-Altus USA Winnipeg, Manitoba, Manitoba, Canada AUM de USD 140 M
NSG
Nalls Sherbakoff Group Knoxville, Tennessee AUM de USD 141 M 25.05% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cobalt Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Cobalt Capital Management mantenía 37 posiciones valuadas en USD 140 M, un 21% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.

Cobalt Capital Management registró retiros netos por USD 59.6 M en T2 2026, cerró 11 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Air Lease Corp, una posición estimada en USD 19.4 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 28% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.

Contra la tendencia, Cobalt Capital Management abrió una nueva posición en Blackstone por valor de USD 11.8 M.

  • La mayor compra de Cobalt Capital Management en T2 2026 fue Blackstone: 100,000 acciones por un valor de USD 11.8 M.
  • Cobalt Capital Management fue quien más aumentó su posición en Expand Energy Corp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.62 M.
  • La mayor reducción de Cobalt Capital Management durante T2 2026 fue en Norfolk Southern, con un recorte estimado de USD 13.9 M.
  • Cobalt Capital Management cerró por completo su posición en Air Lease Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 19.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Cobalt Capital Management representan 83% de su cartera de USD 140 M en T2 2026.
  • Cobalt Capital Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Cobalt Capital Management cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 140 M.

Según el Informe 13F de Cobalt Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.