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CCM
Cobalt Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 140 mi
Giro
64,86%
Retorno est. (1 ano)
53,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+32,06%
Retorno est. (1 ano)
+53,24%
Retorno est. (3 anos)
+235,09%
Retorno est. (5 anos)
+369,37%
Retorno est. (10 anos)
+1.519,4%
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 38,1 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 59,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-42,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,89%
Posição
37
Nova
13
Aumentada
5
Reduzida
6
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 7,62 mi |
| 3 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$ 7,58 mi |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$ 6,98 mi |
| 5 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$ 5,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 19,2 mi |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 28,18% |
| 2 | Diversos | 13,11% |
| 3 | Financeiro | 12,83% |
| 4 | Tecnologia | 12,56% |
| 5 | Energia | 12,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 22 mi | 15,68% |
70.000
-45.000
| -39% | -US$ 13,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 18,4 mi | 13,11% |
50.000
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
3
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 15,5 mi | 11,04% |
170.000
+80.200
| +89% | +US$ 7,62 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 13,9 mi | 9,86% |
12.000
-18.000
| -60% | -US$ 13,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 11,8 mi | 8,38% |
+100.000
| Nova | +US$ 12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 8,39 mi | 5,97% |
+75.000
| Nova | +US$ 7,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| US$ 8,12 mi | 5,78% |
30.000
+23.000
| +329% | +US$ 5,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 7,14 mi | 5,08% |
+45.000
| Nova | +US$ 6,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 5,8 mi | 4,13% |
+15.000
| Nova | +US$ 5,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 5,44 mi | 3,87% |
40.000
-45.000
| -53% | -US$ 4,66 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 3,5 mi | 2,49% |
321.618
+51.618
| +19% | +US$ 577 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 2,9 mi | 2,07% |
+40.000
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 2,37 mi | 1,68% |
+20.000
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 2,03 mi | 1,45% |
60.000
+35.000
| +140% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| US$ 2 mi | 1,42% |
+6.000
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 1,91 mi | 1,36% |
+40.000
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 5,08 bi
| US$ 1,8 mi | 1,28% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Viasat
VSAT
US$ 8,1 bi
| US$ 1,8 mi | 1,28% |
20.000
+1.000
| +5% | +US$ 66,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
US$ 692 mi
| US$ 1,39 mi | 0,99% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 1,13 mi | 0,8% |
70.000
-280.000
| -80% | -US$ 3,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 1,11 mi | 0,79% |
+5.000
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
DiaMedica Therapeutics
DMAC
US$ 408 mi
| US$ 634 mil | 0,45% |
+90.000
| Nova | +US$ 553 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Lionsgate Studios
LION
US$ 3,18 bi
| US$ 459 mil | 0,33% |
+30.000
| Nova | +US$ 388 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 394 mil | 0,28% |
25.000
-165.000
| -87% | -US$ 2,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,6 bi
| US$ 323 mil | 0,23% |
170.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FL
PBRA
ECM
POIA
GCM
MPCA
WAU
NSG
Revisão da carteira de Cobalt Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Cobalt Capital Management detinha 37 posições no valor de US$ 140 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Cobalt Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 59,6 mi em T2 2026, encerrando 11 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Air Lease Corp, uma posição estimada em US$ 19,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 28% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cobalt Capital Management abriu uma nova posição em Blackstone no valor de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Cobalt Capital Management no T2 2026 foi Blackstone: 100.000 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- Cobalt Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Expand Energy Corp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,62 mi.
- A maior redução de Cobalt Capital Management em T2 2026 foi em Norfolk Southern, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
- Cobalt Capital Management encerrou totalmente sua posição em Air Lease Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,4 mi.
- As dez maiores posições de Cobalt Capital Management representam 83% de sua carteira de US$ 140 mi no T2 2026.
- Cobalt Capital Management abriu 13 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cobalt Capital Management caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cobalt Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.