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HWM

HBE Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 139 mi Giro 16,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital (%)
9,86%
10 maiores posições (%)
72,94%
Posição
61
Nova
8
Aumentada
29
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+US$ 2,82 mi
2
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 2 mi
3
ícone de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+US$ 1,77 mi
4
ícone de IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+US$ 1,62 mi
5
ícone de DIHP
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+US$ 1,52 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 330 mil
2
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 320 mil
3
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 201 mil
4
ícone de PCG
PG&E
PCG
+US$ 184 mil
5
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 42,1 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 91,37%
2 Tecnologia 3,49%
3 Industriais 1,44%
4 Financeiro 1,12%
5 Serviços de comunicação 0,87%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BSVO
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
US$ 18,1 mi 13,02%
620.965
+2.138
+0,3% +US$ 58,9 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ITOT
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 15 mi 10,76%
91.194
+12.618
+16% +US$ 2 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VGIT
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
US$ 12,6 mi 9,04%
213.462
+12.935
+6% +US$ 764 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVDV
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
US$ 10,7 mi 7,7%
104.095
+26.480
+34% +US$ 2,82 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DFSD
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
US$ 9,23 mi 6,63%
193.228
+8.577
+5% +US$ 411 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VTIP
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
US$ 8,97 mi 6,44%
178.545
+10.751
+6% +US$ 540 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DFEM
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
US$ 8,28 mi 5,94%
203.626
+45.118
+28% +US$ 1,77 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DFAC
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 7,66 mi 5,5%
172.746
+6.369
+4% +US$ 272 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IDEV
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
US$ 6,53 mi 4,69%
73.346
+18.280
+33% +US$ 1,62 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DIHP
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
US$ 4,47 mi 3,21%
130.887
+45.027
+52% +US$ 1,52 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DUHP
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
US$ 4,23 mi 3,04%
101.467
+10.351
+11% +US$ 413 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVUV
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 2,62 mi 1,89%
21.037
-210
-1% -US$ 25 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VTI
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 2,41 mi 1,73%
6.518
-33
-0,5% -US$ 11,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DFAT
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 2,19 mi 1,57%
31.364
-152
-0,5% -US$ 10,2 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DFIV
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
US$ 1,8 mi 1,3%
33.401
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DFAX
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 1,47 mi 1,05%
39.772
-184
-0,5% -US$ 6,76 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AME
17
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
US$ 1,46 mi 1,05%
6.027
+2
+0% +US$ 461
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,32 mi 0,95%
2.634
+38
+1% +US$ 18,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DFSV
19
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
US$ 1,31 mi 0,94%
33.788
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DISV
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
US$ 1,3 mi 0,93%
32.320
+3.231
+11% +US$ 134 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IEI
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
US$ 1,18 mi 0,85%
10.027
+274
+3% +US$ 32,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 995 mil 0,71%
3.439
+293
+9% +US$ 83,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 959 mil 0,69%
4.793
+265
+6% +US$ 54,5 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 895 mil 0,64%
2.399
+172
+8% +US$ 69,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BSV
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 789 mil 0,57%
10.127
-335
-3% -US$ 26,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

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Hershey Financial Advisers Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 139 mi 70,34% Retorno est. (1 ano)
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Brickwood Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 139 mi 3,28% Retorno est. (1 ano)
PU
Petiole USA New York AUM de US$ 139 mi 34,86% Retorno est. (1 ano)
BCP
Balance Capital Partners New York AUM de US$ 139 mi
AFC
Ares Financial Consulting Calabasas, California AUM de US$ 139 mi
CPC
Cadia Private Client Parsippany, New Jersey AUM de US$ 139 mi
SFG
Synergy Financial Group San Ramon, California AUM de US$ 139 mi 20,77% Retorno est. (1 ano)
BIO
Blue Investment Opportunities Miami Beach, Florida AUM de US$ 140 mi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de HBE Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, HBE Wealth Management detinha 61 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 21% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.

HBE Wealth Management alocou US$ 13,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional National Municipal Bond ETF: 14.838 ações no valor de US$ 717 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Intel, com um corte estimado de US$ 330 mil.

  • A maior compra de HBE Wealth Management no T2 2026 foi Dimensional National Municipal Bond ETF: 14.838 ações no valor de US$ 717 mil.
  • HBE Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Small Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
  • A maior redução de HBE Wealth Management em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 330 mil.
  • HBE Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 320 mil.
  • As dez maiores posições de HBE Wealth Management representam 73% de sua carteira de US$ 139 mi no T2 2026.
  • HBE Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de HBE Wealth Management subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.

Com base no formulário declaração 13F de HBE Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.